The Progressive Corporation

DB:PGV 주식 보고서

시가총액: €134.7b

Progressive 가치 평가

PGV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PGV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PGV ( €230.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €456.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PGV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PGV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PGV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PGV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PGV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PGV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.4x
수익US$8.08b
시가총액US$140.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PGV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PGV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
ALV Allianz
12x6.4%€113.7b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€65.1b
HNR1 Hannover Rück
13.1x5.7%€29.5b
TLX Talanx
10.9x5.7%€20.6b
PGV Progressive
17.4x0.2%€140.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PGV은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PGV 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PGV 17.4x업계 평균 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PGV 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PGV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PGV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율9.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PGV 17.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PGV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€230.55
€265.06
+15.0%
14.4%€324.90€144.72n/a16
Dec ’25€256.25
€261.26
+2.0%
14.1%€316.17€142.51n/a16
Nov ’25€224.65
€251.95
+12.2%
15.5%€306.11€139.64n/a16
Oct ’25€229.30
€233.45
+1.8%
14.5%€278.01€135.85n/a17
Sep ’25€225.65
€222.85
-1.2%
13.6%€265.45€130.02n/a16
Aug ’25€199.38
€218.33
+9.5%
13.3%€273.12€132.87n/a16
Jul ’25€195.80
€212.64
+8.6%
13.6%€261.50€127.49n/a16
Jun ’25€192.26
€205.90
+7.1%
15.1%€263.03€126.00n/a17
May ’25€192.36
€206.74
+7.5%
14.9%€255.86€128.40n/a17
Apr ’25€190.00
€190.44
+0.2%
17.4%€245.78€106.13n/a18
Mar ’25€176.00
€174.05
-1.1%
15.9%€236.24€105.20n/a18
Feb ’25€164.60
€167.96
+2.0%
14.6%€225.04€105.14n/a18
Jan ’25€143.40
€150.91
+5.2%
13.0%€202.61€102.66n/a17
Dec ’24€150.20
€149.01
-0.8%
15.0%€197.48€102.87€256.2517
Nov ’24€149.60
€150.46
+0.6%
14.5%€188.31€105.04€224.6517
Oct ’24€132.80
€131.39
-1.1%
15.4%€190.68€102.38€229.3017
Sep ’24€123.20
€126.27
+2.5%
17.5%€191.30€97.49€225.6517
Aug ’24€114.40
€124.10
+8.5%
17.8%€189.38€96.51€199.3817
Jul ’24€121.60
€132.09
+8.6%
14.7%€188.74€98.03€195.8017
Jun ’24€119.60
€135.11
+13.0%
13.9%€184.02€99.45€192.2616
May ’24€122.20
€132.24
+8.2%
13.2%€170.55€97.07€192.3617
Apr ’24€132.48
€134.27
+1.4%
12.9%€163.18€98.64€190.0017
Mar ’24€134.94
€133.00
-1.4%
14.7%€164.46€93.57€176.0017
Feb ’24€125.04
€124.01
-0.8%
13.8%€158.39€90.12€164.6017
Jan ’24€122.20
€118.26
-3.2%
16.1%€159.05€93.17€143.4015
Dec ’23€126.72
€119.11
-6.0%
15.5%€156.75€94.05€150.2016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 04:57
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Progressive Corporation 44 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alex ScottBarclays