The Progressive Corporation

DB:PGV 주식 보고서

시가총액: €148.2b

Progressive 가치 평가

PGV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PGV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€463.21
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: PGV ( €252.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €463.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PGV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PGV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PGV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PGV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PGV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PGV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.1x
수익US$8.72b
시가총액US$166.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PGV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PGV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
ALV Allianz
13.8x6.24%€139.4b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
13.3x3.58%€77.8b
HNR1 Hannover Rück
14.4x6.59%€33.9b
TLX Talanx
13.5x4.22%€26.9b
PGV Progressive
19.1x2.73%€166.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PGV은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PGV 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PGV 19.1x업계 평균 13.6xNo. of Companies15PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PGV 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PGV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PGV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.1x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PGV 19.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PGV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€252.05
€259.79
+3.07%
11.02%€289.95€161.77n/a17
May ’26€243.45
€258.06
+6.00%
10.95%€284.73€160.82n/a17
Apr ’26€260.60
€269.56
+3.44%
11.07%€303.10€169.62n/a17
Mar ’26€270.70
€271.17
+0.18%
12.92%€321.40€155.00n/a17
Feb ’26€240.35
€269.89
+12.29%
13.19%€326.07€157.25n/a17
Jan ’26€229.95
€266.99
+16.11%
14.06%€325.30€144.90n/a17
Dec ’25€256.25
€261.26
+1.95%
14.09%€316.17€142.51n/a16
Nov ’25€224.65
€251.95
+12.15%
15.47%€306.11€139.64n/a16
Oct ’25€229.30
€233.45
+1.81%
14.49%€278.01€135.85n/a17
Sep ’25€225.65
€222.85
-1.24%
13.58%€265.45€130.02n/a16
Aug ’25€199.38
€218.33
+9.51%
13.31%€273.12€132.87n/a16
Jul ’25€195.80
€212.64
+8.60%
13.62%€261.50€127.49n/a16
Jun ’25€192.26
€205.90
+7.10%
15.13%€263.03€126.00n/a17
May ’25€192.36
€206.74
+7.47%
14.91%€255.86€128.40€243.4517
Apr ’25€190.00
€190.44
+0.23%
17.44%€245.78€106.13€260.6018
Mar ’25€176.00
€174.05
-1.11%
15.89%€236.24€105.20€270.7018
Feb ’25€164.60
€167.96
+2.04%
14.60%€225.04€105.14€240.3518
Jan ’25€143.40
€150.91
+5.24%
13.04%€202.61€102.66€229.9517
Dec ’24€150.20
€149.01
-0.79%
15.04%€197.48€102.87€256.2517
Nov ’24€149.60
€150.46
+0.57%
14.50%€188.31€105.04€224.6517
Oct ’24€132.80
€131.39
-1.06%
15.38%€190.68€102.38€229.3017
Sep ’24€123.20
€126.27
+2.49%
17.52%€191.30€97.49€225.6517
Aug ’24€114.40
€124.10
+8.48%
17.81%€189.38€96.51€199.3817
Jul ’24€121.60
€132.09
+8.63%
14.65%€188.74€98.03€195.8017
Jun ’24€119.60
€135.11
+12.97%
13.93%€184.02€99.45€192.2616
May ’24€122.20
€132.24
+8.21%
13.16%€170.55€97.07€192.3617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€260.35
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 14:37
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Progressive Corporation 43 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Taylor ScottBarclays
Jay GelbBarclays