The Travelers Companies, Inc.

DB:PA9 주식 보고서

시가총액: €55.6b

Travelers Companies 가치 평가

PA9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PA9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€552.42
Fair Value
56.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: PA9 ( €241.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €552.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PA9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PA9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PA9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PA9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PA9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PA9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.6x
수익US$4.24b
시가총액US$62.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PA9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PA9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.7x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
15.9x7.14%€74.1b
HNR1 Hannover Rück
14.9x7.36%€33.5b
TLX Talanx
14.4x5.18%€28.4b
ALV Allianz
13.8x6.33%€135.0b
PA9 Travelers Companies
14.6x8.21%€62.0b

Price-To-Earnings 대 피어: PA9은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PA9 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PA9 14.6x업계 평균 14.0xNo. of Companies14PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PA9 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PA9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PA9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PA9 은 예상 14.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PA9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€241.40
€246.86
+2.26%
8.56%€277.02€201.06n/a20
May ’26€230.40
€243.66
+5.75%
8.56%€273.42€198.45n/a20
Apr ’26€243.10
€250.05
+2.86%
9.99%€286.53€198.92n/a21
Mar ’26€244.90
€255.79
+4.45%
10.34%€295.18€203.77n/a21
Feb ’26€238.00
€255.97
+7.55%
10.24%€295.55€204.03n/a21
Jan ’26€229.80
€253.39
+10.26%
9.93%€297.10€205.10n/a21
Dec ’25€252.00
€252.41
+0.16%
8.85%€295.74€204.16n/a21
Nov ’25€225.50
€242.92
+7.72%
8.91%€286.69€197.91n/a21
Oct ’25€209.00
€204.89
-1.96%
8.58%€257.31€176.34n/a22
Sep ’25€203.70
€202.77
-0.46%
6.83%€225.53€176.81n/a21
Aug ’25€199.50
€207.12
+3.82%
6.89%€231.25€181.30n/a21
Jul ’25€188.65
€212.12
+12.44%
6.81%€235.24€186.70n/a22
Jun ’25€194.80
€210.53
+8.08%
6.26%€232.27€186.18n/a22
May ’25€197.85
€213.00
+7.66%
6.39%€235.42€188.71€230.4022
Apr ’25€210.80
€202.51
-3.93%
9.59%€241.95€162.78€243.1023
Mar ’25€204.00
€200.35
-1.79%
9.51%€240.85€162.04€244.9023
Feb ’25€194.95
€199.89
+2.53%
9.04%€228.60€162.52€238.0023
Jan ’25€170.15
€174.11
+2.33%
8.37%€207.12€150.38€229.8022
Dec ’24€165.70
€179.76
+8.48%
8.39%€215.69€156.61€252.0020
Nov ’24€158.15
€179.76
+13.66%
8.39%€215.69€156.61€225.5020
Oct ’24€158.00
€176.81
+11.90%
8.07%€210.82€153.99€209.0019
Sep ’24€149.75
€176.81
+18.07%
8.07%€210.82€153.99€203.7019
Aug ’24€156.30
€174.38
+11.57%
8.07%€207.92€151.87€199.5019
Jul ’24€158.85
€179.51
+13.01%
7.35%€210.77€157.62€188.6518
Jun ’24€157.75
€183.89
+16.57%
7.41%€215.21€160.94€194.8017
May ’24€165.40
€178.77
+8.09%
7.58%€209.67€150.41€197.8518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€243.72
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 10:11
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Travelers Companies, Inc. 48 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Taylor ScottBarclays