Old Republic International 가치 평가

ORJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORJ ( €34.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €91.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

ORJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 ORJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.2x
TLX Talanx	10.9x	5.7%	€20.6b
HNR1 Hannover Rück	13.1x	5.7%	€29.5b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München	11.4x	2.9%	€65.1b
WUW Wüstenrot & Württembergische	25.3x	34.6%	€1.1b
ORJ Old Republic International	9.7x	-6.2%	€9.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ORJ은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

ORJ 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORJ 은 Price-To-Earnings 9.7 German Insurance 업계 평균( 12.6 x).

ORJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	9.7x
공정 PE 비율	8.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORJ 9.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.6 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€34.32	€35.59 +3.7%	1.3%	€36.06	€35.13	n/a	2
Dec ’25	€36.71	€35.59 -3.0%	1.3%	€36.06	€35.13	n/a	2
Nov ’25	€31.95	€35.59 +11.4%	1.3%	€36.06	€35.13	n/a	2
Oct ’25	€32.04	€33.72 +5.3%	4.1%	€35.11	€32.34	n/a	2
Sep ’25	€32.07	€33.72 +5.2%	4.1%	€35.11	€32.34	n/a	2
Aug ’25	€31.89	€33.72 +5.7%	4.1%	€35.11	€32.34	n/a	2
Jul ’25	€28.62	€31.66 +10.6%	2.9%	€32.60	€30.73	n/a	2
Jun ’25	€28.91	€31.85 +10.2%	2.9%	€32.79	€30.91	n/a	2
May ’25	€27.69	€31.85 +15.0%	2.9%	€32.79	€30.91	n/a	2
Apr ’25	€28.09	€31.65 +12.7%	11.8%	€35.38	€27.93	n/a	2
Mar ’25	€27.00	€28.62 +6.0%	3.2%	€29.55	€27.70	n/a	2
Feb ’25	€25.86	€28.62 +10.7%	3.2%	€29.55	€27.70	n/a	2
Oct ’24	€25.86	€27.28 +5.5%	3.3%	€28.19	€26.37	€32.04	2
Sep ’24	€25.03	€27.28 +9.0%	3.3%	€28.19	€26.37	€32.07	2
Aug ’24	€24.94	€27.28 +9.4%	3.3%	€28.19	€26.37	€31.89	2
Jul ’24	€23.08	€25.83 +11.9%	3.6%	€26.75	€24.91	€28.62	2
Jun ’24	€22.82	€25.83 +13.2%	3.6%	€26.75	€24.91	€28.91	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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Old Republic International Corporation 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.