Marsh & McLennan Companies, Inc.

DB:MSN 주식 보고서

시가총액: €99.7b

Marsh & McLennan Companies 가치 평가

MSN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MSN ( €203.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €266.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MSN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MSN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MSN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.8x
수익US$4.03b
시가총액US$103.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
ALV Allianz
12x6.4%€113.7b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€65.1b
HNR1 Hannover Rück
13.1x5.7%€29.5b
TLX Talanx
10.9x5.7%€20.6b
MSN Marsh & McLennan Companies
25.8x7.4%€104.0b

Price-To-Earnings 대 피어: MSN은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MSN 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MSN 25.8x업계 평균 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSN 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.8x
공정 PE 비율11.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSN 25.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€203.10
€222.38
+9.5%
7.7%€244.39€171.55n/a20
Dec ’25€220.10
€220.46
+0.2%
7.5%€242.96€170.55n/a20
Nov ’25€200.50
€212.98
+6.2%
7.6%€235.82€165.54n/a19
Oct ’25€199.50
€201.94
+1.2%
7.0%€224.04€161.71n/a20
Sep ’25€205.30
€201.07
-2.1%
7.5%€217.69€151.10n/a20
Aug ’25€207.50
€205.66
-0.9%
7.8%€226.11€154.76n/a20
Jul ’25€196.15
€198.44
+1.2%
7.3%€222.17€155.89n/a21
Jun ’25€187.70
€195.65
+4.2%
7.1%€219.94€154.32n/a21
May ’25€186.80
€196.92
+5.4%
6.7%€221.98€155.76n/a22
Apr ’25€190.55
€186.08
-2.3%
7.3%€212.37€152.87n/a22
Mar ’25€186.25
€188.28
+1.1%
7.9%€215.37€145.74n/a22
Feb ’25€177.60
€187.70
+5.7%
8.1%€214.72€145.30n/a21
Jan ’25€169.55
€185.16
+9.2%
7.2%€205.64€142.85n/a18
Dec ’24€182.05
€190.77
+4.8%
7.1%€211.51€146.94€220.1018
Nov ’24€178.10
€190.63
+7.0%
7.3%€211.94€147.23€200.5018
Oct ’24€179.45
€182.30
+1.6%
7.8%€201.65€132.91€199.5017
Sep ’24€181.45
€182.30
+0.5%
7.8%€201.65€132.91€205.3017
Aug ’24€172.35
€179.47
+4.1%
7.9%€198.88€131.08€207.5017
Jul ’24€172.40
€173.38
+0.6%
7.5%€187.82€132.85€196.1517
Jun ’24€161.85
€176.09
+8.8%
7.5%€191.82€135.68€187.7016
May ’24€163.15
€169.40
+3.8%
8.0%€186.88€132.18€186.8017
Apr ’24€152.68
€167.02
+9.4%
7.6%€184.38€126.30€190.5518
Mar ’24€151.76
€164.87
+8.6%
7.6%€182.06€124.71€186.2518
Feb ’24€159.80
€164.87
+3.2%
7.6%€182.06€124.71€177.6018
Jan ’24€155.34
€163.89
+5.5%
9.8%€185.55€122.45€169.5517
Dec ’23€165.76
€167.78
+1.2%
10.3%€191.19€126.17€182.0516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 22:21
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Marsh & McLennan Companies, Inc. 42 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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