Medibank Private 가치 평가
MPV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MPV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MPV ( €2.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MPV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MPV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MPV 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| MPV 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.3x |
| 판매 | AU$8.03b |
| 시가총액 | AU$10.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.2x |
| PEG 비율 | 96.3x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MPV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.7x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 0.2x | n/a | €1.1b |
TLX Talanx | 0.4x | 8.6% | €20.6b |
HNR1 Hannover Rück | 1.1x | 2.5% | €29.8b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 1x | 6.9% | €64.1b |
MPV Medibank Private | 1.3x | 4.7% | €10.2b |
Price-To-Sales 대 피어: MPV은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
MPV 의 PS 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: MPV 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MPV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.3x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MPV 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.26 | €2.50 +10.7% | 6.0% | €2.79 | €2.33 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €2.10 | €2.47 +17.4% | 6.0% | €2.75 | €2.30 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €2.18 | €2.45 +12.2% | 7.2% | €2.76 | €2.09 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €2.32 | €2.45 +5.4% | 7.2% | €2.76 | €2.09 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €2.34 | €2.37 +1.1% | 7.1% | €2.66 | €2.09 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €2.26 | €2.40 +6.4% | 6.8% | €2.67 | €2.14 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €2.26 | €2.40 +6.2% | 7.4% | €2.70 | €2.12 | n/a | 13 |
| May ’25 | €2.14 | €2.35 +9.9% | 6.9% | €2.61 | €2.10 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €2.24 | €2.32 +3.5% | 6.3% | €2.53 | €2.08 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €2.16 | €2.34 +8.1% | 7.0% | €2.59 | €2.06 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €2.26 | €2.36 +4.4% | 7.5% | €2.60 | €2.12 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €2.16 | €2.31 +7.1% | 6.4% | €2.58 | €2.10 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €2.12 | €2.31 +9.1% | 6.4% | €2.58 | €2.10 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €2.00 | €2.31 +15.6% | 6.4% | €2.58 | €2.10 | €2.10 | 12 |
| Oct ’24 | €2.06 | €2.34 +13.5% | 6.0% | €2.61 | €2.13 | €2.18 | 12 |
| Sep ’24 | €2.14 | €2.24 +4.6% | 9.1% | €2.55 | €1.70 | €2.32 | 13 |
| Aug ’24 | €2.08 | €2.22 +6.7% | 9.2% | €2.56 | €1.74 | €2.34 | 13 |
| Jul ’24 | €2.10 | €2.20 +4.7% | 8.9% | €2.57 | €1.75 | €2.26 | 13 |
| Jun ’24 | €2.18 | €2.19 +0.4% | 8.7% | €2.55 | €1.74 | €2.26 | 14 |
| May ’24 | €2.10 | €2.15 +2.2% | 9.1% | €2.56 | €1.74 | €2.14 | 12 |
| Apr ’24 | €2.04 | €2.25 +10.1% | 8.8% | €2.67 | €1.82 | €2.24 | 13 |
| Mar ’24 | €2.08 | €2.25 +8.0% | 8.8% | €2.67 | €1.82 | €2.16 | 13 |
| Feb ’24 | €1.87 | €2.18 +16.7% | 12.0% | €2.93 | €1.92 | €2.26 | 13 |
| Jan ’24 | €1.84 | €2.13 +15.7% | 12.0% | €2.87 | €1.91 | €2.16 | 13 |
| Dec ’23 | €1.90 | €2.16 +13.8% | 11.9% | €2.90 | €1.93 | €2.12 | 13 |
| Nov ’23 | €1.81 | €2.16 +19.4% | 11.9% | €2.90 | €1.93 | €2.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
OCZA
€35.85
7D
-1.6%
1Y
17.2%
Arch Capital Group
US$37.4b
Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.
RSK
US$93.42
7D
-0.05%
1Y
19.0%
Sagicor Financial
CA$872.8m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
3RQ
CA$4.22
7D
7.1%
1Y
7.1%