Lemonade, Inc.

DB:LE0 주식 보고서

시가총액: €2.3b

Lemonade 가치 평가

LE0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LE0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 LE0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 LE0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

LE0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LE0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LE0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LE0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LE0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.7x
판매US$492.50m
시가총액US$2.34b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LE0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LE0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
WUW Wüstenrot & Württembergische
0.2xn/a€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
0.1xn/a€562.2m
ALMB Alm. Brand
1.7x-1.6%DKK 23.4b
ROOT Root
1.7x10.6%US$1.7b
LE0 Lemonade
4.7x21.1%€2.3b

Price-To-Sales 대 피어: LE0은 Price-To-Sales 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LE0 의 PS 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
LE0 4.7x업계 평균 1.1xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LE0 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LE0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LE0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.7x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LE0 4.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LE0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.86
€31.71
+2.8%
46.4%€57.66€14.42n/a6
Feb ’26€32.29
€31.68
-1.9%
46.4%€57.60€14.40n/a6
Jan ’26€37.36
€30.55
-18.2%
49.4%€57.55€14.39n/a7
Dec ’25€49.45
€29.63
-40.1%
53.1%€57.62€14.40n/a7
Nov ’25€21.59
€18.39
-14.8%
45.5%€36.78€10.11n/a7
Oct ’25€14.62
€17.47
+19.5%
46.0%€36.50€10.04n/a7
Sep ’25€16.49
€17.47
+5.9%
46.0%€36.50€10.04n/a7
Aug ’25€20.83
€17.73
-14.9%
46.0%€36.77€10.11n/a7
Jul ’25€15.21
€17.93
+17.9%
45.3%€37.19€10.23n/a7
Jun ’25€15.12
€17.93
+18.6%
45.3%€37.19€10.23n/a7
May ’25€16.34
€17.50
+7.2%
48.3%€37.41€9.35n/a7
Apr ’25€15.25
€16.97
+11.3%
49.8%€36.84€9.21n/a7
Mar ’25€15.39
€16.74
+8.8%
50.8%€36.91€9.23n/a7
Feb ’25€14.64
€16.54
+13.0%
51.6%€36.76€9.19€32.297
Jan ’25€15.12
€16.52
+9.3%
57.2%€37.05€9.26€37.366
Dec ’24€15.71
€16.29
+3.7%
53.4%€36.78€9.20€49.457
Nov ’24€10.50
€17.78
+69.4%
49.2%€37.69€8.48€21.598
Oct ’24€10.94
€17.57
+60.6%
47.1%€37.87€8.52€14.629
Sep ’24€13.30
€16.80
+26.4%
48.1%€36.44€7.29€16.499
Aug ’24€20.85
€16.60
-20.4%
47.3%€35.58€7.12€20.839
Jul ’24€15.26
€17.05
+11.8%
48.1%€36.65€7.33€15.219
Jun ’24€16.21
€17.95
+10.8%
48.7%€37.43€7.49€15.128
May ’24€9.97
€17.34
+73.9%
46.1%€36.83€9.21€16.349
Apr ’24€12.36
€17.91
+44.9%
45.0%€37.71€9.43€15.259
Mar ’24€15.10
€17.91
+18.6%
45.0%€37.71€9.43€15.399
Feb ’24€14.61
€18.51
+26.7%
46.0%€36.92€9.23€14.649
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€31.47
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/12 00:19
장 마감 주가2025/02/12 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lemonade, Inc. 18 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays
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