Lemonade, Inc.

DB:LE0 주식 리포트

시가총액: €4.3b

Lemonade 가치 평가

LE0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LE0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 LE0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 LE0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

LE0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LE0는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 LE0의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LE0의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
LE0의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율7.8x
매출US$658.30m
시가총액US$5.01b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

LE0의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LE0의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.6x
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
0.4xn/a€1.4b
WUW Wüstenrot & Württembergische
0.2xn/a€1.3b
HNR1 Hannover Rück
1.1x2.56%€30.8b
TLX Talanx
0.7x9.40%€28.0b
LE0 Lemonade
7.8x32.39%€5.0b

Price-To-Sales 대 피어: LE0은 Price-To-Sales 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

LE0의 PS 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
LE0 7.8x업계 평균 1.1xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LE0 은 German Insurance 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(7.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(0.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

LE0의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LE0 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.8x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LE0 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(7.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LE0에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€54.00
€46.92
-13.11%
35.90%€73.35€28.48n/a8
Nov ’26€51.10
€39.52
-22.66%
22.61%€51.69€28.43n/a8
Oct ’26€45.98
€39.01
-15.16%
25.48%€51.16€26.43n/a8
Sep ’26€44.84
€38.68
-13.75%
24.36%€51.43€26.57n/a8
Aug ’26€31.04
€28.28
-8.88%
37.85%€51.43€19.71n/a6
Jul ’26€36.47
€26.58
-27.13%
42.49%€50.89€18.66n/a6
Jun ’26€28.06
€26.95
-3.94%
44.33%€53.15€13.29n/a7
May ’26€24.58
€26.96
+9.67%
43.85%€52.91€13.23n/a7
Apr ’26€29.88
€29.79
-0.29%
41.02%€55.61€13.90n/a7
Mar ’26€32.96
€28.79
-12.66%
47.52%€57.85€14.46n/a7
Feb ’26€32.29
€31.68
-1.89%
46.42%€57.60€14.40n/a6
Jan ’26€37.36
€30.55
-18.22%
49.42%€57.55€14.39n/a7
Dec ’25€49.45
€29.63
-40.08%
53.09%€57.62€14.40n/a7
Nov ’25€21.59
€18.39
-14.83%
45.51%€36.78€10.11€51.107
Oct ’25€14.62
€17.47
+19.49%
46.00%€36.50€10.04€45.987
Sep ’25€16.49
€17.47
+5.94%
46.00%€36.50€10.04€44.847
Aug ’25€20.83
€17.73
-14.89%
46.02%€36.77€10.11€31.047
Jul ’25€15.21
€17.93
+17.88%
45.35%€37.19€10.23€36.477
Jun ’25€15.12
€17.93
+18.62%
45.35%€37.19€10.23€28.067
May ’25€16.34
€17.50
+7.15%
48.28%€37.41€9.35€24.587
Apr ’25€15.25
€16.97
+11.31%
49.81%€36.84€9.21€29.887
Mar ’25€15.39
€16.74
+8.82%
50.81%€36.91€9.23€32.967
Feb ’25€14.64
€16.54
+12.99%
51.61%€36.76€9.19€32.297
Jan ’25€15.12
€16.52
+9.29%
57.22%€37.05€9.26€37.366
Dec ’24€15.71
€16.29
+3.68%
53.36%€36.78€9.20€49.457
Nov ’24€10.50
€17.78
+69.37%
49.23%€37.69€8.48€21.598
€42.58
Fair Value
26.8% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/18 02:33
종가2025/11/18 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lemonade, Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays