Aegon 가치 평가
J060이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 J060의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: J060 ( €7.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: J060 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
J060의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: J060는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| J060의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.4x |
| 이익 | €924.00m |
| 시가총액 | €11.46b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
J060의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: J060은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
J060의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: J060 은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 German Insurance 업계 평균(11.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
J060의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.4x |
| 공정 PE 비율 | 13.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: J060 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.55 | €7.58 +0.46% | 10.18% | €9.45 | €6.50 | n/a | 15 |
| May ’27 | €6.95 | €7.49 +7.82% | 8.16% | €8.60 | €6.50 | n/a | 15 |
| Apr ’27 | €6.39 | €7.27 +13.77% | 8.68% | €8.60 | €6.50 | n/a | 15 |
| Mar ’27 | €6.48 | €7.25 +11.82% | 8.91% | €8.60 | €6.30 | n/a | 15 |
| Feb ’27 | €6.53 | €7.23 +10.62% | 8.29% | €8.60 | €6.30 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | €6.64 | €7.27 +9.43% | 8.68% | €8.80 | €6.40 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | €6.85 | €7.36 +7.36% | 9.20% | €8.80 | €6.40 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €6.63 | €7.12 +7.39% | 12.25% | €8.80 | €5.40 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €6.81 | €6.93 +1.72% | 10.86% | €8.50 | €5.40 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €6.71 | €6.81 +1.42% | 9.28% | €7.80 | €5.40 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €6.01 | €6.77 +12.57% | 9.03% | €7.75 | €5.40 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €6.21 | €6.79 +9.43% | 8.90% | €7.75 | €5.40 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €6.32 | €6.79 +7.36% | 9.38% | €7.75 | €5.40 | n/a | 15 |
| May ’26 | €5.65 | €6.73 +19.01% | 8.89% | €7.90 | €5.40 | €6.95 | 15 |
| Apr ’26 | €6.06 | €6.82 +12.57% | 9.09% | €7.90 | €5.40 | €6.39 | 15 |
| Mar ’26 | €6.03 | €6.79 +12.64% | 8.72% | €8.00 | €5.40 | €6.48 | 15 |
| Feb ’26 | €6.34 | €6.76 +6.67% | 10.79% | €8.00 | €5.40 | €6.53 | 15 |
| Jan ’26 | €5.68 | €6.64 +16.78% | 11.35% | €8.00 | €5.40 | €6.64 | 15 |
| Dec ’25 | €6.07 | €6.57 +8.27% | 10.78% | €8.00 | €5.40 | €6.85 | 15 |
| Nov ’25 | €5.81 | €6.27 +7.93% | 11.51% | €7.65 | €4.80 | €6.63 | 15 |
| Oct ’25 | €5.59 | €6.28 +12.31% | 11.55% | €7.65 | €4.80 | €6.81 | 15 |
| Sep ’25 | €5.48 | €6.26 +14.37% | 11.71% | €7.65 | €4.80 | €6.71 | 15 |
| Aug ’25 | €5.74 | €6.11 +6.60% | 14.07% | €7.50 | €4.30 | €6.01 | 15 |
| Jul ’25 | €5.79 | €6.10 +5.38% | 14.39% | €7.60 | €4.30 | €6.21 | 15 |
| Jun ’25 | €5.91 | €6.06 +2.49% | 15.32% | €8.00 | €4.30 | €6.32 | 14 |
| May ’25 | €5.79 | €5.90 +1.92% | 11.99% | €7.00 | €4.30 | €5.65 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/25 20:39 |
| 종가 | 2026/05/25 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Aegon Ltd.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Claudia Gaspari | Barclays |
| Michael Huttner | Berenberg |
| Edward Houghton | Bernstein |