China Taiping Insurance Holdings Company Limited

DB:HIUC 주식 보고서

시가총액: €5.5b

China Taiping Insurance Holdings 가치 평가

HIUC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HIUC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HIUC ( €1.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HIUC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HIUC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HIUC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HIUC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HIUC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HIUC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.5x
수익HK$5.99b
시가총액HK$45.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HIUC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HIUC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
HNR1 Hannover Rück
12.9x5.7%€28.9b
2888 Shin Kong Financial Holding
10.4xn/aNT$199.9b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
HIUC China Taiping Insurance Holdings
7.5x12.6%€45.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HIUC은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HIUC 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HIUC 7.5x업계 평균 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HIUC 은 Price-To-Earnings 7.5 German Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HIUC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HIUC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.5x
공정 PE 비율8.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HIUC 은 예상 7.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HIUC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.50
€1.66
+10.4%
25.9%€2.41€1.10n/a10
Nov ’25€1.57
€1.54
-1.8%
22.0%€2.14€1.07n/a10
Oct ’25€1.43
€1.29
-10.1%
17.2%€1.61€0.90n/a11
Sep ’25€1.16
€1.22
+5.6%
19.1%€1.62€0.81n/a11
Aug ’25€0.94
€1.16
+22.8%
16.6%€1.47€0.74n/a11
Jul ’25€0.93
€1.18
+27.2%
16.9%€1.47€0.74n/a12
Jun ’25€0.99
€1.18
+18.7%
18.4%€1.48€0.75n/a12
May ’25€0.84
€1.13
+33.6%
16.5%€1.40€0.76n/a12
Apr ’25€0.79
€1.14
+44.3%
16.8%€1.52€0.83n/a12
Mar ’25€0.80
€1.21
+51.2%
17.2%€1.52€0.83n/a12
Feb ’25€0.74
€1.24
+66.0%
19.0%€1.62€0.82n/a12
Jan ’25€0.77
€1.27
+65.7%
15.6%€1.62€0.93n/a12
Dec ’24€0.81
€1.27
+57.4%
15.6%€1.62€0.93n/a12
Nov ’24€0.85
€1.31
+53.7%
15.6%€1.67€0.95€1.5712
Oct ’24€0.92
€1.31
+42.1%
14.3%€1.67€0.96€1.4313
Sep ’24€0.95
€1.28
+35.1%
13.2%€1.62€0.93€1.1615
Aug ’24€0.97
€1.27
+30.2%
13.0%€1.59€0.94€0.9415
Jul ’24€0.93
€1.37
+47.2%
20.6%€2.21€0.97€0.9315
Jun ’24€0.95
€1.37
+44.1%
20.6%€2.21€0.97€0.9915
May ’24€1.02
€1.35
+32.1%
20.6%€2.15€0.94€0.8414
Apr ’24€0.96
€1.37
+42.4%
22.1%€2.17€0.92€0.7914
Mar ’24€1.13
€1.41
+24.9%
21.5%€2.22€0.94€0.8016
Feb ’24€1.24
€1.37
+10.3%
21.5%€2.15€0.91€0.7416
Jan ’24€1.15
€1.37
+19.2%
23.8%€2.18€0.95€0.7716
Dec ’23€0.94
€1.41
+50.4%
25.1%€2.29€0.83€0.8116
Nov ’23€0.71
€1.44
+101.2%
23.4%€2.27€0.82€0.8516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMA

€4.96

7D

-0.4%

1Y

27.2%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMAB

€2.58

7D

-1.1%

1Y

27.1%