Arthur J. Gallagher & Co.

DB:GAH 주식 보고서

시가총액: €77.4b

Arthur J. Gallagher 가치 평가

GAH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GAH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€125.96
Fair Value
144.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: GAH ( €308 )는 당사 추정치인 공정 가치( €125.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GAH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GAH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GAH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GAH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GAH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GAH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율55x
수익US$1.46b
시가총액US$79.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GAH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GAH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.5x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12.1x3.2%€69.2b
ALV Allianz
13x6.5%€122.9b
HNR1 Hannover Rück
13.6x6.9%€30.5b
TLX Talanx
11.3x5.2%€21.4b
GAH Arthur J. Gallagher
55x15.0%€79.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GAH은 Price-To-Earnings 비율(55x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GAH 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GAH 55.0x업계 평균 12.2xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GAH 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GAH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GAH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율55x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GAH 55 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GAH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€308.00
€301.51
-2.1%
10.5%€365.01€242.05n/a15
Feb ’26€284.50
€299.90
+5.4%
10.6%€363.69€241.18n/a15
Jan ’26€273.00
€284.78
+4.3%
8.6%€329.69€239.60n/a15
Dec ’25€296.70
€278.63
-6.1%
6.7%€308.36€237.20n/a17
Nov ’25€257.50
€269.27
+4.6%
6.3%€294.66€230.20n/a17
Oct ’25€259.20
€259.48
+0.1%
5.4%€279.43€225.69n/a17
Sep ’25€262.00
€258.97
-1.2%
6.1%€283.23€228.77n/a16
Aug ’25€261.30
€261.26
-0.02%
5.9%€286.29€232.72n/a16
Jul ’25€240.20
€251.86
+4.9%
5.3%€275.27€224.71n/a15
Jun ’25€228.70
€246.06
+7.6%
5.2%€271.69€221.78n/a15
May ’25€217.00
€246.79
+13.7%
5.3%€264.18€218.27n/a16
Apr ’25€227.80
€239.04
+4.9%
7.7%€260.96€189.71n/a16
Mar ’25€226.80
€237.64
+4.8%
8.1%€261.46€191.43n/a16
Feb ’25€214.00
€235.41
+10.0%
8.1%€259.14€189.73€284.5016
Jan ’25€201.00
€233.26
+16.1%
10.1%€263.87€170.15€273.0016
Dec ’24€227.00
€233.13
+2.7%
8.9%€255.45€172.45€296.7016
Nov ’24€223.90
€239.00
+6.7%
8.6%€261.74€176.70€257.5016
Oct ’24€219.00
€225.49
+3.0%
7.5%€248.15€186.34€259.2015
Sep ’24€211.60
€215.73
+2.0%
6.6%€233.73€182.40€262.0014
Aug ’24€195.40
€214.29
+9.7%
6.6%€232.18€181.19€261.3014
Jul ’24€201.00
€209.81
+4.4%
8.2%€226.30€157.59€240.2014
Jun ’24€184.45
€210.13
+13.9%
8.1%€229.36€159.72€228.7014
May ’24€188.05
€203.72
+8.3%
7.8%€223.32€156.78€217.0014
Apr ’24€174.00
€204.77
+17.7%
6.7%€219.51€165.81€227.8014
Mar ’24€175.00
€203.21
+16.1%
6.7%€217.48€164.28€226.8014
Feb ’24€179.00
€197.86
+10.5%
6.7%€212.10€160.21€214.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€297.56
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 15:01
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Arthur J. Gallagher & Co. 35 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research