ageas SA/NV

DB:FO4N 주식 리포트

시가총액: €12.7b

ageas 가치 평가

FO4N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FO4N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: FO4N ( €65.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €172.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FO4N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FO4N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FO4N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FO4N의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FO4N의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FO4N의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율7.4x
이익€1.71b
시가총액€12.72b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FO4N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FO4N의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13x
TLX Talanx
11.5x0.81%€28.6b
ALV Allianz
13.9x6.04%€147.2b
RLV RheinLand Holding
14.9xn/a€120.6m
HNR1 Hannover Rück
11.8x0.83%€31.1b
FO4N ageas
7.4x-0.099%€12.7b

Price-To-Earnings 대 피어: FO4N은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

FO4N의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FO4N 7.4x업계 평균 13.1xNo. of Companies16PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FO4N 은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 German Insurance 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FO4N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FO4N PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.4x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FO4N 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FO4N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€65.65
€66.49
+1.28%
6.04%€73.00€60.00n/a11
Apr ’27€64.35
€66.31
+3.04%
5.74%€73.00€60.00n/a11
Mar ’27€63.40
€65.48
+3.28%
6.73%€73.00€60.00n/a11
Feb ’27€59.55
€64.44
+8.21%
6.49%€73.00€60.00n/a11
Jan ’27€59.40
€64.11
+7.93%
6.30%€73.00€60.00n/a9
Dec ’26€58.90
€63.64
+8.04%
7.48%€72.00€57.00n/a11
Nov ’26€57.65
€63.13
+9.51%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Oct ’26€58.80
€63.13
+7.36%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Sep ’26€60.15
€61.68
+2.54%
10.89%€71.00€49.80n/a10
Aug ’26€59.25
€58.88
-0.62%
11.45%€70.00€49.00n/a10
Jul ’26€57.25
€57.28
+0.052%
11.52%€68.00€49.00n/a10
Jun ’26€57.30
€55.74
-2.73%
9.41%€65.00€49.00n/a11
May ’26€54.70
€55.74
+1.89%
9.41%€65.00€49.00€65.6511
Apr ’26€55.65
€55.47
-0.33%
9.85%€68.00€49.00€64.3512
Mar ’26€52.60
€54.26
+3.15%
9.73%€65.00€48.50€63.4012
Feb ’26€49.76
€53.82
+8.15%
9.68%€65.00€48.50€59.5512
Jan ’26€46.38
€53.73
+15.85%
9.76%€65.00€48.50€59.4012
Dec ’25€47.76
€52.82
+10.59%
7.64%€62.30€48.50€58.9012
Nov ’25€47.84
€51.42
+7.48%
10.54%€63.50€42.00€57.6512
Oct ’25€48.12
€50.87
+5.71%
10.38%€63.50€42.00€58.8012
Sep ’25€46.02
€49.78
+8.18%
11.13%€63.50€41.00€60.1512
Aug ’25€43.34
€48.66
+12.27%
12.72%€63.50€40.00€59.2512
Jul ’25€43.16
€48.20
+11.68%
14.15%€63.50€37.00€57.2512
Jun ’25€45.78
€48.12
+5.10%
14.78%€64.50€37.00€57.3012
May ’25€43.26
€47.72
+10.31%
15.29%€64.50€37.00€54.7011
€65.44
Fair Value
0.3% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/02 10:21
종가2026/04/30 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ageas SA/NV는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alessia MagniBarclays
Michael HuttnerBerenberg
Francois BoissinBNP Paribas