Admiral Group plc

DB:FLN 주식 리포트

시가총액: €12.9b

Admiral Group 가치 평가

FLN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FLN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: FLN ( €42.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €79.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FLN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FLN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FLN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FLN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FLN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FLN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.7x
이익UK£745.60m
시가총액UK£10.98b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FLN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FLN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.6x
TLX Talanx
11.1x0.52%€29.4b
HNR1 Hannover Rück
10.2x1.78%€29.4b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
9.4x-2.22%€63.0b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
31.7x20.91%€1.4b
FLN Admiral Group
14.7x5.11%€11.0b

Price-To-Earnings 대 피어: FLN은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

FLN의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FLN 14.7x업계 평균 12.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FLN 은 German Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(11.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FLN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FLN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.7x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FLN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(14.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FLN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€42.90
€39.61
-7.66%
11.93%€44.48€27.51n/a14
Jun ’27€38.08
€39.02
+2.47%
11.69%€43.99€27.20n/a14
May ’27€40.32
€38.46
-4.61%
12.42%€44.01€27.22n/a14
Apr ’27€36.60
€38.47
+5.10%
11.73%€43.99€27.20n/a15
Mar ’27€34.38
€36.72
+6.80%
11.30%€42.75€26.79n/a15
Feb ’27€31.88
€38.58
+21.02%
12.04%€47.31€27.11n/a15
Jan ’27€37.20
€40.10
+7.81%
12.77%€46.72€26.78n/a14
Dec ’26€36.20
€41.45
+14.50%
12.66%€46.81€26.83n/a14
Nov ’26€37.80
€40.97
+8.39%
12.07%€46.60€26.71n/a15
Oct ’26€39.16
€41.30
+5.47%
12.07%€46.97€26.92n/a15
Sep ’26€42.02
€40.24
-4.23%
14.38%€47.37€26.23n/a15
Aug ’26€39.70
€38.98
-1.82%
14.12%€44.64€26.67n/a15
Jul ’26€38.62
€37.69
-2.41%
14.40%€44.29€26.81€41.4215
Jun ’26€40.00
€38.71
-3.23%
14.34%€45.11€27.31€38.0816
May ’26€38.48
€37.79
-1.78%
14.27%€44.69€27.05€40.3216
Apr ’26€34.24
€38.35
+11.99%
14.25%€45.44€27.51€36.6016
Mar ’26€34.76
€36.31
+4.46%
11.47%€42.91€27.80€34.3816
Feb ’26€32.52
€36.16
+11.20%
11.97%€42.47€27.52€31.8816
Jan ’26€31.44
€35.74
+13.68%
15.38%€42.78€23.44€37.2016
Dec ’25€30.76
€35.70
+16.06%
15.39%€42.76€23.43€36.2016
Nov ’25€30.74
€35.57
+15.73%
14.79%€42.08€23.05€37.8016
Oct ’25€33.56
€36.02
+7.32%
15.41%€42.61€23.35€39.1616
Sep ’25€34.82
€35.30
+1.38%
15.32%€41.82€22.92€42.0216
Aug ’25€32.66
€33.50
+2.58%
15.27%€40.15€22.97€39.7016
Jul ’25€30.78
€33.33
+8.30%
15.72%€40.12€22.95€38.6216
€40.35
Fair Value
6.3% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/06 10:38
종가2026/07/06 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Admiral Group plc는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ivan BokhmatBarclays
Carl LofthagenBerenberg
Thomas SeidlBernstein