Brown & Brown, Inc.

DB:BTW 주식 보고서

시가총액: €27.8b

Brown & Brown 가치 평가

BTW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.10
Fair Value
57.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: BTW ( €96.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €61.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BTW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BTW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BTW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BTW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BTW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.1x
수익US$1.02b
시가총액US$31.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.7x
TLX Talanx
14.3x5.06%€28.7b
HNR1 Hannover Rück
14.8x7.38%€33.3b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
15.9x7.29%€74.4b
ALV Allianz
13.7x6.26%€133.9b
BTW Brown & Brown
31.1x9.88%€31.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BTW은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BTW 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BTW 31.1x업계 평균 13.7xNo. of Companies13PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BTW 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BTW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.1x
공정 PE 비율17.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BTW 31.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€96.34
€105.90
+9.93%
6.99%€116.17€91.15n/a12
May ’26€94.40
€105.67
+11.94%
6.99%€115.14€90.34n/a12
Apr ’26€115.50
€107.42
-7.00%
6.80%€118.55€89.84n/a13
Mar ’26€111.80
€111.02
-0.70%
6.80%€122.53€92.86n/a13
Feb ’26€101.35
€110.84
+9.37%
6.14%€120.59€93.58n/a13
Jan ’26€98.20
€110.68
+12.71%
6.91%€128.43€94.88n/a13
Dec ’25€107.20
€107.17
-0.031%
6.64%€113.86€93.93n/a12
Nov ’25€95.94
€101.70
+6.01%
6.08%€108.65€91.16n/a12
Oct ’25€92.72
€95.13
+2.60%
5.78%€101.07€83.02n/a13
Sep ’25€94.18
€95.86
+1.78%
5.98%€102.05€83.83n/a12
Aug ’25€91.54
€94.92
+3.69%
6.25%€103.60€85.10n/a12
Jul ’25€82.76
€84.96
+2.66%
7.33%€93.52€75.13n/a12
Jun ’25€80.68
€84.96
+5.31%
7.33%€93.52€75.13n/a12
May ’25€75.84
€84.56
+11.49%
6.49%€91.81€74.94€94.4012
Apr ’25€80.34
€78.95
-1.73%
7.05%€87.71€69.25€115.5012
Mar ’25€77.74
€77.74
+0.0036%
5.74%€85.22€69.47€111.8012
Feb ’25€71.62
€77.73
+8.52%
5.88%€84.94€69.25€101.3511
Jan ’25€63.84
€71.96
+12.73%
5.89%€77.34€64.60€98.2011
Dec ’24€68.20
€75.21
+10.28%
5.28%€80.32€68.98€107.2010
Nov ’24€65.32
€75.21
+15.15%
5.28%€80.32€68.98€95.9410
Oct ’24€66.76
€73.32
+9.83%
5.77%€79.59€65.55€92.7210
Sep ’24€68.10
€71.16
+4.49%
5.56%€77.44€63.78€94.1810
Aug ’24€63.78
€69.56
+9.07%
6.17%€77.39€63.74€91.5410
Jul ’24€62.06
€64.26
+3.54%
4.96%€67.79€57.57€82.7610
Jun ’24€58.12
€64.26
+10.56%
4.96%€67.79€57.57€80.6810
May ’24€57.86
€62.62
+8.23%
4.87%€66.54€56.51€75.8410
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€103.27
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/15 02:12
장 마감 주가2025/05/15 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Brown & Brown, Inc. 34 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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