AXA SA

DB:AXA 주식 보고서

시가총액: €72.3b

AXA 가치 평가

AXA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AXA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AXA ( €34.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €74.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AXA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AXA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AXA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AXA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AXA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AXA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.1x
수익€7.18b
시가총액€72.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AXA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AXA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
ALV Allianz
11.8x6.0%€111.3b
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11x2.9%€62.6b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
AXA AXA
10.1x5.5%€72.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AXA은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AXA 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXA 10.1x업계 평균 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AXA 은 Price-To-Earnings 10.1 German Insurance 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AXA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AXA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AXA 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AXA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€34.20
€40.13
+17.3%
6.9%€44.27€35.00n/a17
Nov ’25€34.33
€39.83
+16.0%
7.1%€44.27€35.00n/a17
Oct ’25€34.59
€39.08
+13.0%
7.0%€44.00€33.90n/a16
Sep ’25€34.40
€38.89
+13.0%
7.0%€43.00€33.90n/a15
Aug ’25€32.62
€38.46
+17.9%
6.5%€43.00€33.90n/a16
Jul ’25€31.38
€38.25
+21.9%
6.6%€43.00€33.90n/a16
Jun ’25€33.11
€37.78
+14.1%
7.4%€43.00€33.00n/a16
May ’25€32.56
€37.36
+14.7%
7.7%€42.00€32.12n/a17
Apr ’25€34.67
€36.83
+6.2%
7.9%€42.00€32.12n/a17
Mar ’25€32.42
€35.26
+8.8%
8.5%€41.50€29.50n/a18
Feb ’25€30.77
€34.91
+13.4%
8.0%€40.00€29.50n/a18
Jan ’25€29.49
€34.38
+16.6%
7.2%€39.00€29.50n/a18
Dec ’24€28.95
€34.14
+18.0%
6.8%€39.00€29.50n/a18
Nov ’24€28.11
€33.77
+20.1%
8.0%€39.00€29.50€34.3317
Oct ’24€28.28
€33.63
+18.9%
7.5%€39.00€29.50€34.5917
Sep ’24€27.90
€33.57
+20.3%
7.8%€38.00€28.00€34.4017
Aug ’24€27.78
€33.29
+19.9%
7.1%€36.60€28.00€32.6217
Jul ’24€27.08
€33.43
+23.4%
6.9%€36.60€28.00€31.3818
Jun ’24€26.79
€33.27
+24.2%
6.8%€36.60€28.00€33.1119
May ’24€29.57
€32.98
+11.5%
6.2%€36.00€28.00€32.5619
Apr ’24€28.21
€32.98
+16.9%
6.2%€36.00€28.00€34.6719
Mar ’24€29.73
€32.77
+10.2%
5.7%€35.50€28.00€32.4219
Feb ’24€28.66
€32.28
+12.7%
4.9%€35.00€28.00€30.7719
Jan ’24€26.29
€31.62
+20.3%
4.3%€34.00€28.00€29.4919
Dec ’23€27.49
€31.72
+15.4%
3.8%€34.00€29.00€28.9519
Nov ’23€25.32
€30.42
+20.1%
6.1%€33.00€27.00€28.1119

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CHL

HK$1.90

7D

-3.6%

1Y

46.8%

Beazley

UK£4.6b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

2D7

UK£8.65

7D

-8.9%

1Y

38.5%

UNIQA Insurance Group

€2.2b

Operates as an insurance company in Austria, and Central and Eastern Europe.

UN9

€7.28

7D

0.6%

1Y

-6.1%