The Allstate Corporation

DB:ALS 주식 리포트

시가총액: €46.6b

Allstate 가치 평가

ALS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ALS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: ALS ( €176.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €547.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ALS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ALS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ALS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ALS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ALS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.6x
이익US$8.26b
시가총액US$54.41b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ALS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ALS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.4x
HNR1 Hannover Rück
12.1x6.42%€30.0b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
10.8x-0.071%€67.6b
TLX Talanx
12.4x7.66%€29.1b
ALV Allianz
14x5.65%€146.8b
ALS Allstate
6.6x-17.44%€54.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ALS은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ALS의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ALS 6.6x업계 평균 13.5xNo. of Companies14PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALS 은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 German Insurance 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ALS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율8.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 8.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ALS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€176.55
€202.12
+14.48%
12.69%€267.96€134.41n/a21
Jan ’27€176.00
€200.62
+13.99%
12.00%€254.97€133.43n/a21
Dec ’26€181.90
€204.09
+12.20%
12.02%€258.78€135.43n/a20
Nov ’26€165.35
€200.40
+21.20%
11.78%€248.34€135.38n/a20
Oct ’26€181.10
€195.96
+8.21%
11.07%€234.36€133.80n/a20
Sep ’26€175.15
€196.36
+12.11%
11.44%€235.10€134.22n/a19
Aug ’26€176.35
€198.02
+12.29%
11.91%€237.49€128.68n/a17
Jul ’26€169.50
€195.18
+15.15%
13.55%€245.27€127.78n/a17
Jun ’26€180.90
€201.67
+11.48%
13.55%€253.42€132.03n/a17
May ’26€173.10
€199.54
+15.28%
13.39%€253.31€131.97n/a17
Apr ’26€189.90
€208.93
+10.02%
12.49%€258.61€138.11n/a17
Mar ’26€188.95
€216.38
+14.52%
13.16%€269.01€133.06n/a17
Feb ’26€189.65
€215.87
+13.82%
13.83%€269.15€133.13n/a17
Jan ’26€184.35
€212.37
+15.20%
14.14%€271.21€131.32€176.0017
Dec ’25€195.90
€211.23
+7.82%
14.31%€272.03€131.72€181.9017
Nov ’25€170.60
€195.04
+14.32%
12.72%€251.00€127.35€165.3517
Oct ’25€173.80
€180.30
+3.74%
10.16%€203.06€123.99€181.1018
Sep ’25€168.55
€179.84
+6.70%
10.12%€205.03€117.94€175.1517
Aug ’25€157.80
€177.38
+12.41%
11.54%€209.43€120.47€176.3517
Jul ’25€147.80
€176.58
+19.47%
10.20%€198.94€121.42€169.5017
Jun ’25€151.50
€172.85
+14.09%
11.61%€197.71€120.67€180.9018
May ’25€158.40
€168.55
+6.41%
12.12%€192.67€121.59€173.1019
Apr ’25€155.00
€164.00
+5.81%
12.49%€194.58€113.58€189.9019
Mar ’25€146.00
€156.78
+7.38%
11.71%€180.87€112.58€188.9519
Feb ’25€143.00
€148.57
+3.90%
12.34%€177.35€102.92€189.6519
Jan ’25€125.00
€128.82
+3.06%
10.94%€148.58€95.45€184.3518
€201.1
Fair Value
12.2% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/07 15:20
종가2026/01/07 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Allstate Corporation는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays