Aflac Incorporated

DB:AFL 주식 보고서

시가총액: €59.8b

Aflac 가치 평가

AFL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AFL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AFL ( €108.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €163.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AFL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AFL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AFL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AFL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AFL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AFL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.6x
수익US$3.81b
시가총액US$63.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AFL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AFL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.7x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€65.2b
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.2x34.6%€1.1b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.8b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.6%€29.8b
AFL Aflac
16.6x-2.6%€63.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AFL은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AFL 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AFL 16.6x업계 평균 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AFL 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AFL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AFL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율9.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AFL 16.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AFL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€108.10
€98.51
-8.9%
8.0%€117.37€85.19n/a12
Nov ’25€95.94
€94.01
-2.0%
8.8%€114.01€82.75n/a12
Oct ’25€100.20
€87.89
-12.3%
9.0%€102.89€76.05n/a13
Sep ’25€99.58
€87.13
-12.5%
9.6%€102.84€75.78n/a12
Aug ’25€88.06
€85.33
-3.1%
10.8%€105.64€75.06n/a12
Jul ’25€83.16
€80.36
-3.4%
7.6%€93.35€71.88n/a12
Jun ’25€81.14
€79.13
-2.5%
6.1%€88.18€71.47n/a12
May ’25€78.84
€79.56
+0.9%
7.8%€94.11€70.58n/a13
Apr ’25€79.00
€76.59
-3.0%
5.6%€84.90€69.21n/a13
Mar ’25€74.70
€76.59
+2.5%
5.6%€84.90€69.21n/a13
Feb ’25€75.20
€76.23
+1.4%
6.2%€84.64€69.00n/a14
Jan ’25€74.10
€73.86
-0.3%
7.9%€83.61€56.67n/a14
Dec ’24€75.80
€73.57
-2.9%
7.7%€83.00€56.25n/a14
Nov ’24€73.50
€73.01
-0.7%
8.3%€81.03€56.53€95.9414
Oct ’24€73.20
€72.22
-1.3%
9.2%€81.20€54.76€100.2014
Sep ’24€68.60
€69.85
+1.8%
9.2%€79.27€53.46€99.5814
Aug ’24€65.50
€65.23
-0.4%
7.6%€72.38€52.48€88.0614
Jul ’24€63.30
€65.32
+3.2%
7.7%€73.36€52.27€83.1613
Jun ’24€59.90
€66.22
+10.5%
7.4%€74.86€53.33€81.1413
May ’24€62.80
€64.39
+2.5%
7.1%€72.92€51.96€78.8414
Apr ’24€59.34
€66.01
+11.2%
8.2%€74.62€53.17€79.0013
Mar ’24€64.04
€67.45
+5.3%
7.8%€75.83€54.03€74.7013
Feb ’24€67.11
€64.96
-3.2%
8.2%€73.75€52.55€75.2013
Jan ’24€67.18
€65.77
-2.1%
9.4%€77.64€52.41€74.1013
Dec ’23€69.07
€65.77
-4.8%
9.4%€77.64€52.41€75.8013
Nov ’23€64.99
€64.33
-1.0%
7.9%€73.91€54.67€73.5013

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

AXA

€69.7b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€33.00

7D

-3.2%

1Y

14.3%

Arch Capital Group

US$37.7b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$94.77

7D

1.4%

1Y

23.1%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.35

7D

-1.4%

1Y

10.5%