Aflac Incorporated

DB:AFL 주식 보고서

시가총액: €55.6b

Aflac 가치 평가

AFL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AFL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AFL ( €100 )는 당사 추정치인 공정 가치( €166.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AFL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AFL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AFL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AFL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AFL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AFL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15x
수익US$3.81b
시가총액US$57.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AFL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AFL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.6%€65.1b
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.1x25.4%€1.1b
ALV Allianz
12.1x6.3%€114.6b
HNR1 Hannover Rück
13.4x5.6%€30.2b
AFL Aflac
15x-3.8%€57.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AFL은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AFL 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AFL 15.0x업계 평균 12.0xNo. of Companies12PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AFL 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AFL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AFL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율9.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AFL 15 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AFL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€100.00
€102.06
+2.1%
9.0%€118.68€86.84n/a13
Dec ’25€108.10
€100.61
-6.9%
8.8%€118.30€85.86n/a13
Nov ’25€95.94
€95.41
-0.6%
9.8%€114.01€82.75n/a13
Oct ’25€100.20
€87.89
-12.3%
9.0%€102.89€76.05n/a13
Sep ’25€99.58
€87.13
-12.5%
9.6%€102.84€75.78n/a12
Aug ’25€88.06
€85.33
-3.1%
10.8%€105.64€75.06n/a12
Jul ’25€83.16
€80.36
-3.4%
7.6%€93.35€71.88n/a12
Jun ’25€81.14
€79.13
-2.5%
6.1%€88.18€71.47n/a12
May ’25€78.84
€79.56
+0.9%
7.8%€94.11€70.58n/a13
Apr ’25€79.00
€76.59
-3.0%
5.6%€84.90€69.21n/a13
Mar ’25€74.70
€76.59
+2.5%
5.6%€84.90€69.21n/a13
Feb ’25€75.20
€76.23
+1.4%
6.2%€84.64€69.00n/a14
Jan ’25€74.10
€73.86
-0.3%
7.9%€83.61€56.67€99.4014
Dec ’24€75.80
€73.57
-2.9%
7.7%€83.00€56.25€108.1014
Nov ’24€73.50
€73.01
-0.7%
8.3%€81.03€56.53€95.9414
Oct ’24€73.20
€72.22
-1.3%
9.2%€81.20€54.76€100.2014
Sep ’24€68.60
€69.85
+1.8%
9.2%€79.27€53.46€99.5814
Aug ’24€65.50
€65.23
-0.4%
7.6%€72.38€52.48€88.0614
Jul ’24€63.30
€65.32
+3.2%
7.7%€73.36€52.27€83.1613
Jun ’24€59.90
€66.22
+10.5%
7.4%€74.86€53.33€81.1413
May ’24€62.80
€64.39
+2.5%
7.1%€72.92€51.96€78.8414
Apr ’24€59.34
€66.01
+11.2%
8.2%€74.62€53.17€79.0013
Mar ’24€64.04
€67.45
+5.3%
7.8%€75.83€54.03€74.7013
Feb ’24€67.11
€64.96
-3.2%
8.2%€73.75€52.55€75.2013
Jan ’24€67.18
€65.77
-2.1%
9.4%€77.64€52.41€74.1013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 17:02
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aflac Incorporated 32 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays