ASR Nederland 가치 평가
A16 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A16 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A16 ( €56.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A16 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A16 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A16 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A16 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.8x |
| 수익 | €1.00b |
| 시가총액 | €11.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A16 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: A16은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A16 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: A16 은 Price-To-Earnings 11.8 German Insurance 업계 평균( 14.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A16 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.8x |
| 공정 PE 비율 | 15x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A16 은 예상 11.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €56.78 | €56.25 -0.93% | 6.40% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| May ’26 | €54.78 | €55.85 +1.96% | 6.04% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €53.30 | €55.39 +3.92% | 6.07% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €51.66 | €55.09 +6.63% | 6.18% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €48.19 | €53.75 +11.55% | 6.89% | €61.50 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €45.04 | €53.35 +18.46% | 6.46% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €44.38 | €53.02 +19.47% | 6.12% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €43.40 | €52.47 +20.89% | 6.96% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €44.45 | €52.53 +18.19% | 6.95% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €44.42 | €52.83 +18.94% | 7.04% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €44.68 | €52.77 +18.10% | 7.02% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €45.18 | €52.71 +16.66% | 6.81% | €60.00 | €46.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.95 | €52.42 +16.62% | 6.98% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €46.55 | €51.89 +11.47% | 7.32% | €60.00 | €46.00 | €54.78 | 15 |
| Apr ’25 | €45.32 | €51.89 +14.49% | 7.32% | €60.00 | €46.00 | €53.30 | 15 |
| Mar ’25 | €42.71 | €52.20 +22.21% | 7.38% | €58.00 | €46.00 | €51.66 | 15 |
| Feb ’25 | €43.76 | €51.93 +18.67% | 6.98% | €58.00 | €46.00 | €48.19 | 15 |
| Jan ’25 | €42.79 | €50.56 +18.15% | 8.58% | €58.00 | €42.00 | €45.04 | 14 |
| Dec ’24 | €41.73 | €50.06 +19.95% | 8.38% | €58.00 | €42.00 | €44.38 | 14 |
| Nov ’24 | €35.27 | €49.42 +40.13% | 7.55% | €56.20 | €44.00 | €43.40 | 13 |
| Oct ’24 | €35.93 | €50.43 +40.36% | 8.67% | €60.00 | €46.00 | €44.45 | 13 |
| Sep ’24 | €40.56 | €50.92 +25.53% | 8.11% | €60.00 | €46.00 | €44.42 | 13 |
| Aug ’24 | €41.00 | €51.20 +24.88% | 7.82% | €60.00 | €46.00 | €44.68 | 12 |
| Jul ’24 | €40.24 | €51.24 +27.34% | 7.99% | €60.00 | €46.00 | €45.18 | 12 |
| Jun ’24 | €39.94 | €51.24 +28.30% | 7.99% | €60.00 | €46.00 | €44.95 | 12 |
| May ’24 | €39.56 | €51.24 +29.53% | 7.99% | €60.00 | €46.00 | €46.55 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 14:05 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ASR Nederland N.V. 21 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Claudia Gaspari | Barclays |
| Michael Huttner | Berenberg |