AIA Group Limited

DB:7A2 주식 보고서

시가총액: €75.2b

AIA Group 가치 평가

7A2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7A2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7A2 ( €7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7A2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7A2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7A2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7A2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7A2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7A2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.3x
수익US$4.83b
시가총액US$78.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7A2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7A2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.6x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.3x2.9%€64.6b
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.9x34.6%€1.1b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.9b
HNR1 Hannover Rück
13.4x5.7%€30.1b
7A2 AIA Group
16.3x13.9%€613.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 7A2은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7A2 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7A2 16.3x업계 평균 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7A2 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7A2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7A2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율9.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7A2 16.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7A2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.00
€11.30
+61.4%
8.6%€13.47€8.99n/a18
Nov ’25€7.28
€11.02
+51.3%
8.6%€13.18€8.78n/a18
Oct ’25€8.03
€10.40
+29.5%
7.4%€11.48€8.49n/a18
Sep ’25€6.51
€10.78
+65.6%
15.0%€16.74€8.57n/a19
Aug ’25€6.21
€11.01
+77.3%
14.8%€17.13€8.75n/a19
Jul ’25€6.38
€11.28
+76.9%
13.9%€17.31€8.83n/a20
Jun ’25€7.08
€11.17
+57.8%
13.8%€17.08€8.71n/a20
May ’25€6.89
€11.29
+64.0%
14.0%€17.34€8.85n/a20
Apr ’25€6.20
€11.43
+84.2%
13.1%€17.12€9.45n/a20
Mar ’25€7.36
€11.64
+58.1%
14.3%€17.14€9.45n/a20
Feb ’25€7.16
€11.73
+63.8%
13.6%€17.06€9.41n/a20
Jan ’25€7.58
€11.60
+53.0%
12.7%€16.83€10.07n/a21
Dec ’24€7.74
€11.75
+51.9%
12.9%€16.88€10.12n/a20
Nov ’24€7.98
€12.08
+51.4%
12.7%€17.52€10.52€7.2819
Oct ’24€7.56
€12.39
+64.0%
12.1%€17.31€10.39€8.0320
Sep ’24€8.13
€12.27
+50.9%
11.9%€17.16€10.19€6.5121
Aug ’24€8.85
€12.23
+38.2%
10.7%€16.90€10.51€6.2123
Jul ’24€9.06
€12.33
+36.0%
10.6%€16.98€10.52€6.3823
Jun ’24€8.93
€12.54
+40.4%
10.5%€17.17€10.67€7.0823
May ’24€9.62
€12.24
+27.2%
10.5%€16.76€10.40€6.8923
Apr ’24€9.48
€12.49
+31.8%
10.9%€17.04€10.58€6.2023
Mar ’24€10.11
€12.73
+25.9%
11.9%€17.49€9.39€7.3625
Feb ’24€10.00
€12.34
+23.4%
13.2%€17.06€8.15€7.1625
Jan ’24€10.36
€12.14
+17.1%
13.9%€17.12€8.33€7.5824
Dec ’23€9.76
€12.03
+23.3%
15.0%€17.43€8.44€7.7424
Nov ’23€7.86
€12.69
+61.4%
15.9%€18.31€8.90€7.9823

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Arch Capital Group

US$37.4b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$96.21

7D

3.5%

1Y

22.6%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.90

7D

-1.8%

1Y

14.9%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.26

7D

7.6%

1Y

8.7%