Chesnara plc

DB:6DE 주식 보고서

시가총액: €458.8m

Chesnara 가치 평가

6DE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6DE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6DE ( €3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6DE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6DE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6DE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6DE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6DE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6DE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율76.3x
수익UK£5.00m
시가총액UK£381.25m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6DE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6DE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.3x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.9x34.6%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
376 Yunfeng Financial Group
8.6xn/aHK$3.9b
RLV RheinLand Holding
12.5xn/a€115.2m
6DE Chesnara
76.3x11.8%€381.3m

Price-To-Earnings 대 피어: 6DE은 Price-To-Earnings 비율(76.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6DE 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
6DE 76.3x업계 평균 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6DE 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 76.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6DE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6DE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율76.3x
공정 PE 비율8.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6DE 76.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6DE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.00
€4.05
+35.0%
13.5%€4.97€3.55n/a4
Nov ’25€2.96
€4.05
+36.9%
13.5%€4.97€3.55n/a4
Oct ’25€3.06
€4.05
+32.4%
13.5%€4.97€3.55n/a4
Sep ’25€3.04
€4.08
+34.3%
15.1%€4.95€3.53n/a3
Aug ’25€2.96
€4.08
+37.9%
15.1%€4.95€3.53n/a3
Jul ’25€2.88
€4.08
+41.7%
15.1%€4.95€3.53n/a3
Jun ’25€2.92
€4.03
+37.9%
15.1%€4.88€3.48n/a3
May ’25€2.90
€4.11
+41.9%
14.3%€4.91€3.51n/a3
Apr ’25€2.98
€4.11
+38.1%
14.3%€4.91€3.51n/a3
Mar ’25€2.94
€4.11
+39.9%
14.3%€4.91€3.51n/a3
Feb ’25€2.96
€4.08
+37.9%
14.6%€4.90€3.50n/a3
Jan ’25€2.92
€4.08
+39.8%
14.6%€4.90€3.50n/a3
Dec ’24€2.92
€4.04
+38.4%
14.6%€4.85€3.46n/a3
Nov ’24€2.84
€4.04
+42.3%
14.6%€4.85€3.46€2.963
Oct ’24€3.26
€4.11
+26.1%
13.8%€4.84€3.46€3.063
Sep ’24€3.08
€4.17
+35.5%
13.8%€4.91€3.51€3.043
Aug ’24€3.10
€4.17
+34.6%
13.8%€4.91€3.51€2.963
Jul ’24€3.10
€4.09
+31.8%
11.9%€4.78€3.42€2.884
Jun ’24€3.22
€4.09
+26.9%
11.9%€4.78€3.42€2.924
May ’24€3.28
€4.09
+24.6%
11.9%€4.78€3.42€2.904
Apr ’24€3.50
€4.08
+16.7%
11.9%€4.78€3.42€2.984
Mar ’24€3.10
€4.08
+31.8%
11.9%€4.78€3.42€2.944
Feb ’24€3.18
€4.08
+28.4%
11.9%€4.78€3.42€2.964
Jan ’24€3.14
€4.14
+32.0%
13.6%€4.81€3.44€2.923
Dec ’23€3.28
€4.14
+26.3%
13.6%€4.81€3.44€2.923
Nov ’23€3.00
€4.14
+38.1%
13.6%€4.81€3.44€2.843

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.95

7D

-2.0%

1Y

18.8%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.18

7D

6.1%

1Y

6.1%

HCI Group

US$1.1b

Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.

0H5

US$98.50

7D

-7.1%

1Y

25.5%