Saga plc

DB:65J 주식 리포트

시가총액: €946.4m

Saga 가치 평가

65J이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 65J의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 65J 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 65J 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

65J의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 65J는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 65J의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 65J의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
65J의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.2x
매출UK£666.10m
시가총액UK£818.55m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

65J의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 65J의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.5x
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
0.3xn/a€1.4b
RLV RheinLand Holding
0.2xn/a€127.5m
DFV DFV Deutsche Familienversicherung
0.8xn/a€110.9m
TLX Talanx
0.6x7.36%€27.8b
65J Saga
1.2x5.48%€818.5m

Price-To-Sales 대 피어: 65J은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

65J의 PS 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
65J 1.2x업계 평균 1.2xNo. of Companies13PS00.81.62.43.24+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 65J 은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 German Insurance 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

65J의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

65J PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 65J 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 65J에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€6.60
€8.32
+26.12%
14.08%€9.76€6.89n/a3
May ’27€6.79
€8.32
+22.59%
14.08%€9.76€6.89n/a3
Apr ’27€5.50
€7.38
+34.22%
6.90%€8.10€6.94n/a3
Mar ’27€6.15
€5.13
-16.52%
51.66%€7.10€1.38n/a3
Feb ’27€6.05
€5.13
-15.14%
51.66%€7.10€1.38n/a3
Jan ’27€4.52
€3.11
-31.14%
43.72%€4.70€1.37n/a3
Dec ’26€3.04
€3.11
+2.38%
43.72%€4.70€1.37n/a3
Nov ’26€3.10
€3.11
+0.40%
43.72%€4.70€1.37n/a3
Oct ’26€3.14
€3.11
-0.88%
43.72%€4.70€1.37n/a3
Sep ’26€2.46
€2.31
-6.26%
34.51%€3.34€1.41n/a3
Aug ’26€2.08
€2.31
+10.87%
34.51%€3.34€1.41n/a3
Jul ’26€2.02
€2.31
+14.16%
34.51%€3.34€1.41n/a3
Jun ’26€1.69
€1.81
+7.14%
21.31%€2.20€1.42n/a2
May ’26€1.58
€1.77
+12.09%
21.31%€2.15€1.39€6.792
Apr ’26€1.45
€1.82
+25.58%
21.31%€2.21€1.43€5.502
Mar ’26€1.44
€1.65
+14.87%
12.41%€1.86€1.45€6.152
Feb ’26€1.47
€1.63
+10.99%
12.41%€1.83€1.43€6.052
Jan ’26€1.44
€1.70
+18.23%
8.45%€1.85€1.56€4.522
Dec ’25€1.30
€1.70
+30.97%
8.45%€1.85€1.56€3.042
Nov ’25€1.33
€1.70
+28.01%
8.45%€1.85€1.56€3.102
Oct ’25€1.33
€1.69
+26.89%
8.45%€1.83€1.55€3.142
Sep ’25€1.22
€1.69
+38.33%
8.45%€1.83€1.55€2.462
Aug ’25€1.27
€1.69
+32.89%
8.45%€1.83€1.55€2.082
Jul ’25€1.27
€1.69
+32.89%
8.45%€1.83€1.55€2.022
Jun ’25€1.57
€1.76
+11.82%
3.01%€1.81€1.70€1.692
May ’25€1.25
€1.81
+44.72%
9.12%€2.04€1.69€1.583
€8.5
Fair Value
22.3% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/26 14:56
종가2026/05/26 00:00
수익2026/01/31
연간 수익2026/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Saga plc는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Thomas SeidlBernstein
Benjamin CohenCanaccord Genuity
Timothy BarrettDeutsche Bank