Old Mutual Limited

DB:2KS 주식 보고서

시가총액: €3.0b

Old Mutual 가치 평가

2KS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2KS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2KS ( €0.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2KS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2KS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2KS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2KS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2KS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2KS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7x
수익R7.95b
시가총액R56.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2KS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2KS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.5x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.9x34.6%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.2x38.4%€593.3m
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.6b
966 China Taiping Insurance Holdings
7.1x12.6%HK$42.7b
2KS Old Mutual
7x2.7%€56.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 2KS은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2KS 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2KS 7.0x업계 평균 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2KS 은 Price-To-Earnings 7 German Insurance 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2KS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2KS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7x
공정 PE 비율7.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2KS 은 예상 7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2KS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.67
€0.71
+6.5%
16.1%€0.88€0.52n/a7
Nov ’25€0.61
€0.71
+15.8%
16.1%€0.88€0.52n/a7
Oct ’25€0.67
€0.73
+9.7%
14.4%€0.88€0.52n/a7
Sep ’25€0.63
€0.70
+12.7%
14.7%€0.85€0.50n/a7
Aug ’25€0.58
€0.74
+26.1%
8.1%€0.83€0.64n/a6
Jul ’25€0.60
€0.70
+17.4%
10.9%€0.81€0.59n/a6
Jun ’25€0.53
€0.70
+34.2%
10.9%€0.81€0.59n/a6
May ’25€0.50
€0.71
+43.6%
8.9%€0.82€0.62n/a6
Apr ’25€0.56
€0.72
+29.2%
5.7%€0.79€0.66n/a5
Mar ’25€0.55
€0.73
+32.1%
6.0%€0.79€0.66n/a5
Feb ’25€0.59
€0.73
+23.8%
5.0%€0.79€0.69n/a5
Jan ’25€0.58
€0.73
+25.4%
4.3%€0.78€0.68n/a5
Dec ’24€0.54
€0.73
+34.7%
4.3%€0.78€0.68n/a5
Nov ’24€0.58
€0.74
+28.2%
4.5%€0.80€0.70€0.615
Oct ’24€0.57
€0.72
+24.4%
9.2%€0.79€0.60€0.675
Sep ’24€0.58
€0.72
+22.3%
9.2%€0.79€0.60€0.635
Aug ’24€0.62
€0.66
+6.7%
11.6%€0.76€0.56€0.584
Jul ’24€0.55
€0.66
+21.4%
11.6%€0.76€0.56€0.604
Jun ’24€0.47
€0.66
+40.7%
11.6%€0.76€0.56€0.534
May ’24€0.56
€0.73
+30.0%
13.7%€0.87€0.61€0.504
Apr ’24€0.57
€0.73
+27.7%
13.7%€0.87€0.61€0.564
Mar ’24€0.59
€0.75
+25.2%
16.3%€0.91€0.59€0.554
Feb ’24€0.60
€0.75
+23.2%
16.3%€0.91€0.59€0.594
Jan ’24€0.56
€0.78
+38.6%
16.9%€0.94€0.60€0.584
Dec ’23€0.63
€0.82
+30.9%
16.1%€0.96€0.62€0.544
Nov ’23€0.55
€0.81
+47.1%
18.1%€0.96€0.58€0.584

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Arch Capital Group

US$37.4b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$96.21

7D

3.5%

1Y

22.6%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.90

7D

-1.8%

1Y

14.9%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.26

7D

7.6%

1Y

8.7%