Japan Post Holdings Co., Ltd.

DB:1JP 주식 보고서

시가총액: €28.2b

Japan Post Holdings 가치 평가

1JP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1JP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1JP ( €9.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1JP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1JP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1JP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1JP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1JP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1JP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16x
수익JP¥287.94b
시가총액JP¥4.61t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1JP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1JP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.2x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.3x34.6%€1.1b
HNR1 Hannover Rück
13.1x5.7%€29.5b
TLX Talanx
10.9x5.7%€20.6b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€65.1b
1JP Japan Post Holdings
16x12.9%€4.6t

Price-To-Earnings 대 피어: 1JP은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1JP 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1JP 16.0x업계 평균 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1JP 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1JP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1JP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16x
공정 PE 비율10x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1JP 16 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1JP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.06
€10.74
+18.5%
12.9%€13.49€9.20n/a8
Dec ’25€9.14
€10.72
+17.3%
15.2%€13.72€8.42n/a8
Nov ’25€8.40
€10.53
+25.3%
15.5%€13.54€8.31n/a8
Oct ’25€8.53
€10.69
+25.4%
14.9%€13.61€8.35n/a8
Sep ’25€8.71
€10.83
+24.3%
15.2%€13.68€8.39n/a8
Aug ’25€9.53
€10.15
+6.5%
15.2%€12.83€7.87n/a8
Jul ’25€9.21
€10.14
+10.1%
16.2%€12.78€7.84n/a7
Jun ’25€8.80
€10.18
+15.7%
17.4%€13.05€8.01n/a7
May ’25€8.88
€10.51
+18.4%
17.4%€13.47€8.27n/a7
Apr ’25€9.25
€10.51
+13.7%
17.4%€13.47€8.27n/a7
Mar ’25€9.05
€8.56
-5.4%
24.4%€13.58€6.79n/a8
Feb ’25€8.75
€8.36
-4.4%
26.3%€13.66€6.64n/a8
Jan ’25€7.95
€7.75
-2.5%
10.3%€9.22€6.90n/a8
Dec ’24€7.85
€7.44
-5.2%
9.7%€8.81€6.59€9.149
Nov ’24€8.40
€7.56
-10.0%
9.2%€9.02€6.75€8.409
Oct ’24€7.50
€7.15
-4.7%
5.7%€7.93€6.73€8.539
Sep ’24€7.05
€7.15
+1.4%
5.7%€7.93€6.73€8.719
Aug ’24€6.55
€7.29
+11.4%
5.4%€8.04€6.88€9.539
Jul ’24€6.60
€7.52
+13.9%
7.3%€8.66€6.97€9.219
Jun ’24€6.55
€7.61
+16.2%
7.9%€8.82€6.89€8.809
May ’24€7.35
€7.61
+3.5%
7.9%€8.82€6.89€8.889
Apr ’24€7.29
€8.08
+10.8%
8.9%€9.40€7.06€9.259
Mar ’24€8.30
€7.73
-6.9%
7.1%€8.65€6.92€9.058
Feb ’24€7.88
€7.96
+0.9%
7.2%€8.83€7.06€8.759
Jan ’24€7.61
€7.92
+4.1%
6.6%€8.86€7.09€7.959
Dec ’23€7.29
€7.75
+6.2%
8.6%€8.92€6.67€7.859

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 11:28
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Japan Post Holdings Co., Ltd. 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
J. WaterhouseCLSA