Alm. Brand 가치 평가
1AM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1AM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1AM ( €1.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1AM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1AM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1AM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1AM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.7x |
| 수익 | DKK 788.00m |
| 시가총액 | DKK 20.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1AM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 43.6x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.5x | 34.6% | €1.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13.8x | 38.4% | €576.0m |
GODIGIT Go Digit General Insurance | 107.8x | 29.9% | ₹308.7b |
PLMR Palomar Holdings | 26.5x | 23.4% | US$2.9b |
1AM Alm. Brand | 25.7x | 14.9% | €20.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1AM은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1AM 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1AM 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1AM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.7x |
| 공정 PE 비율 | 8.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AM 25.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.73 | €2.17 +25.5% | 5.3% | €2.28 | €2.01 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.75 | €2.12 +21.5% | 5.4% | €2.28 | €2.01 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.72 | €2.12 +23.1% | 5.4% | €2.28 | €2.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.85 | €2.14 +16.0% | 3.1% | €2.21 | €2.08 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.90 | €2.14 +12.6% | 3.1% | €2.21 | €2.08 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.57 | €2.11 +34.3% | 1.6% | €2.14 | €2.08 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.70 | €2.11 +24.6% | 1.6% | €2.15 | €2.08 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.69 | €2.11 +25.1% | 1.6% | €2.15 | €2.08 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.63 | €2.11 +29.8% | 1.6% | €2.15 | €2.08 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.54 | €2.08 +34.9% | 3.2% | €2.15 | €2.01 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.47 | €2.05 +38.8% | 1.6% | €2.08 | €2.01 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €1.38 | €2.05 +48.3% | 1.6% | €2.08 | €2.01 | €1.71 | 2 |
| Jul ’24 | €1.39 | €2.13 +52.9% | 1.5% | €2.15 | €2.08 | €1.85 | 3 |
| Jun ’24 | €1.43 | €2.13 +48.2% | 1.5% | €2.15 | €2.08 | €1.90 | 3 |
| Feb ’24 | €1.70 | €2.11 +24.2% | 3.0% | €2.15 | €2.02 | €1.63 | 3 |
| Jan ’24 | €1.50 | €2.11 +40.5% | 3.0% | €2.15 | €2.02 | €1.54 | 3 |
| Dec ’23 | €1.55 | €2.11 +35.6% | 3.0% | €2.15 | €2.02 | €1.47 | 3 |
| Nov ’23 | €1.36 | €2.04 +50.3% | 4.1% | €2.15 | €1.95 | €1.31 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Hamilton Insurance Group
US$2.0b
Through its subsidiaries, provides underwriting specialty insurance and reinsurance risks in Bermuda and internationally.
QN0
US$17.90
7D
4.1%
1Y
32.6%
AXA
€68.0b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
AXA
€32.18
7D
-5.3%
1Y
13.0%
Arch Capital Group
US$37.6b
Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.
RSK
US$95.06
7D
5.6%
1Y
24.3%