Zurich Insurance Group 가치 평가
ZFIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZFIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZFIN ( €620.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1213.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZFIN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZFIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZFIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZFIN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17x |
| 수익 | US$5.81b |
| 시가총액 | US$98.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.2x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZFIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.7x | ||
ALV Allianz | 13.8x | 6.33% | €135.0b |
TLX Talanx | 14.4x | 5.18% | €28.4b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 15.9x | 7.14% | €74.1b |
HNR1 Hannover Rück | 14.9x | 7.36% | €33.5b |
ZFIN Zurich Insurance Group | 17x | 5.42% | €82.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: ZFIN은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ZFIN 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ZFIN 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 15.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZFIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZFIN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €620.60 | €581.98 -6.22% | 9.28% | €686.19 | €475.63 | n/a | 16 |
| May ’26 | n/a | €583.58 0% | 9.42% | €667.28 | €475.10 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | €577.04 0% | 8.89% | €655.41 | €466.65 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | n/a | €585.26 0% | 9.86% | €667.49 | €459.23 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | n/a | €567.91 0% | 9.36% | €637.68 | €455.49 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | €568.01 0% | 9.32% | €641.25 | €458.04 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | €553.99 0% | 10.64% | €646.13 | €461.52 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | €520.24 0% | 9.25% | €614.78 | €434.58 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €519.12 0% | 8.79% | €619.19 | €437.70 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €507.37 0% | 7.33% | €564.03 | €436.33 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €506.25 0% | 7.95% | €567.51 | €434.91 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €490.54 0% | 8.21% | €555.95 | €426.05 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €476.48 0% | 9.35% | €541.50 | €378.03 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €470.51 0% | 9.30% | €538.30 | €376.51 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €465.34 0% | 9.03% | €543.56 | €380.18 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €468.41 0% | 9.26% | €552.69 | €386.57 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €475.19 0% | 9.10% | €557.76 | €396.87 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €482.27 0% | 8.51% | €560.01 | €398.47 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €474.32 0% | 8.55% | €550.00 | €391.34 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | €464.44 0% | 9.70% | €542.04 | €359.62 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €463.09 0% | 10.21% | €537.33 | €356.50 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €471.63 0% | 9.94% | €544.86 | €351.01 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €472.49 0% | 9.68% | €540.94 | €348.49 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €476.07 0% | 9.25% | €532.43 | €343.01 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €481.67 0% | 9.56% | €546.38 | €343.60 | n/a | 17 |
| May ’24 | n/a | €476.52 0% | 9.28% | €530.00 | €340.14 | n/a | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 12:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Zurich Insurance Group AG 52 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Daniel Bischof | Baader Helvea Equity Research |
| Marco Cavalleri | Banca Akros S.p.A. (ESN) |