Prudential plc

XTRA:PRU 주식 보고서

시가총액: €24.0b

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Prudential 가치 평가

PRU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PRU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PRU ( €9.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PRU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PRU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PRU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PRU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PRU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PRU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.3x
수익US$1.70b
시가총액US$26.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PRU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PRU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.2x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.2x34.6%€1.1b
HNR1 Hannover Rück
13.1x5.7%€29.5b
TLX Talanx
11.1x5.7%€21.1b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.5x2.9%€65.5b
PRU Prudential
15.3x14.3%€20.5b

Price-To-Earnings 대 피어: PRU은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PRU 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PRU 15.3x업계 평균 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PRU 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PRU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PRU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.3x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRU 15.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PRU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Dec ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Nov ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Oct ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Sep ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Aug ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Jul ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Jun ’25€9.10
€14.45
+58.8%
16.9%€18.86€10.07n/a16
May ’25€8.75
€14.77
+68.8%
19.4%€20.49€9.72n/a16
Apr ’25€8.85
€15.15
+71.2%
21.2%€20.63€9.69n/a16
Mar ’25€9.30
€15.83
+70.2%
19.7%€21.04€10.52n/a18
Feb ’25€9.60
€15.93
+66.0%
20.2%€22.17€10.55n/a18
Jan ’25€10.30
€16.71
+62.3%
15.0%€22.09€13.20n/a18
Dec ’24€10.20
€16.71
+63.9%
15.0%€22.09€13.20n/a18
Nov ’24€9.95
€16.71
+67.9%
14.8%€22.36€12.96n/a18
Oct ’24€10.50
€17.32
+64.9%
13.8%€22.56€13.04n/a18
Sep ’24€11.50
€17.76
+54.4%
13.2%€22.83€12.61n/a19
Aug ’24€12.40
€17.98
+45.0%
13.6%€22.74€11.86n/a19
Jul ’24€12.60
€18.38
+45.9%
13.4%€23.51€11.87n/a19
Jun ’24€12.80
€18.30
+43.0%
12.8%€22.11€11.75€9.1019
May ’24€13.20
€17.91
+35.7%
12.9%€21.67€11.52€8.7519
Apr ’24€12.60
€17.73
+40.7%
13.1%€21.58€11.59€8.8519
Mar ’24€14.60
€17.86
+22.3%
12.6%€21.60€11.60€9.3019
Feb ’24€15.20
€17.31
+13.9%
13.7%€21.55€11.57€9.6019
Jan ’24€12.90
€16.00
+24.0%
11.7%€18.88€12.43€10.3019
Dec ’23€11.90
€16.61
+39.6%
11.2%€19.27€12.69€10.2018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/06/03 16:26
장 마감 주가2024/06/03 00:00
수익2023/12/31
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Prudential plc 48 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Ishan MajumdarBaptista Research
Larissa Van DeventerBarclays