ageas SA/NV

XTRA:FO4 주식 리포트

시가총액: €11.6b

ageas 가치 평가

FO4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FO4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: FO4 ( €60.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €161.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FO4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FO4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FO4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FO4의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FO4의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FO4의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.1x
이익€1.15b
시가총액€11.62b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FO4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FO4의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14.4x
TLX Talanx
12.4x7.66%€29.2b
ALV Allianz
14.3x5.79%€149.2b
RLV RheinLand Holding
18.3xn/a€112.1m
HNR1 Hannover Rück
12.6x6.42%€31.2b
FO4 ageas
10.1x7.51%€11.6b

Price-To-Earnings 대 피어: FO4은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

FO4의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FO4 10.1x업계 평균 13.3xNo. of Companies14PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FO4 은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 German Insurance 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FO4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FO4 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율11.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FO4 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FO4에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€60.25
€64.11
+6.41%
6.30%€73.00€60.00n/a9
Dec ’26€58.70
€63.64
+8.41%
7.48%€72.00€57.00n/a11
Nov ’26€57.45
€63.13
+9.89%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Oct ’26€58.95
€63.13
+7.09%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Sep ’26€59.90
€61.68
+2.97%
10.89%€71.00€49.80n/a10
Aug ’26€59.75
€58.88
-1.46%
11.45%€70.00€49.00n/a10
Jul ’26€57.50
€57.28
-0.38%
11.52%€68.00€49.00n/a10
Jun ’26€56.40
€55.74
-1.18%
9.41%€65.00€49.00n/a11
May ’26€53.70
€55.74
+3.79%
9.41%€65.00€49.00n/a11
Apr ’26€55.60
€55.47
-0.24%
9.85%€68.00€49.00n/a12
Mar ’26€52.75
€54.26
+2.86%
9.73%€65.00€48.50n/a12
Feb ’26€49.76
€53.82
+8.15%
9.68%€65.00€48.50n/a12
Jan ’26€46.40
€53.73
+15.80%
9.76%€65.00€48.50€60.0512
Dec ’25€47.34
€52.82
+11.57%
7.64%€62.30€48.50€58.7012
Nov ’25€48.22
€51.42
+6.63%
10.54%€63.50€42.00€57.4512
Oct ’25€47.66
€50.87
+6.73%
10.38%€63.50€42.00€58.9512
Sep ’25€46.10
€49.78
+7.99%
11.13%€63.50€41.00€59.9012
Aug ’25€43.30
€48.66
+12.37%
12.72%€63.50€40.00€59.7512
Jul ’25€43.04
€48.20
+11.99%
14.15%€63.50€37.00€57.5012
Jun ’25€45.98
€48.12
+4.65%
14.78%€64.50€37.00€56.4012
May ’25€43.16
€47.72
+10.56%
15.29%€64.50€37.00€53.7011
Apr ’25€42.84
€48.49
+13.19%
14.87%€64.50€37.00€55.6010
Mar ’25€38.99
€48.93
+25.50%
14.87%€64.50€37.00€52.759
Feb ’25€39.94
€47.44
+18.77%
14.07%€64.50€37.00€49.7614
Jan ’25€39.35
€47.51
+20.73%
13.73%€64.50€37.00€46.4014
€63.37
Fair Value
4.9% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/05 16:29
종가2026/01/05 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ageas SA/NV는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alessia MagniBarclays
Michael HuttnerBerenberg
Francois BoissinBNP Paribas