ageas SA/NV

XTRA:FO4 주식 보고서

시가총액: €8.9b

ageas 가치 평가

FO4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FO4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FO4 ( €48.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €134.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FO4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FO4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FO4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FO4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FO4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FO4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익€1.06b
시가총액€8.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FO4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FO4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
ALV Allianz
11.8x6.0%€111.3b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
RLV RheinLand Holding
12.3xn/a€119.0m
FO4 ageas
8.4x5.5%€8.9b

Price-To-Earnings 대 피어: FO4은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FO4 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FO4 8.4x업계 평균 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FO4 은 Price-To-Earnings 8.4 German Insurance 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FO4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FO4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율10x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FO4 은 예상 8.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FO4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€48.04
€52.54
+9.4%
9.0%€63.50€45.00n/a12
Nov ’25€48.22
€51.42
+6.6%
10.5%€63.50€42.00n/a12
Oct ’25€47.66
€50.87
+6.7%
10.4%€63.50€42.00n/a12
Sep ’25€46.10
€49.78
+8.0%
11.1%€63.50€41.00n/a12
Aug ’25€43.30
€48.66
+12.4%
12.7%€63.50€40.00n/a12
Jul ’25€43.04
€48.20
+12.0%
14.2%€63.50€37.00n/a12
Jun ’25€45.98
€48.12
+4.6%
14.8%€64.50€37.00n/a12
May ’25€43.16
€47.72
+10.6%
15.3%€64.50€37.00n/a11
Apr ’25€42.84
€48.49
+13.2%
14.9%€64.50€37.00n/a10
Mar ’25€38.99
€48.93
+25.5%
14.9%€64.50€37.00n/a9
Feb ’25€39.94
€47.44
+18.8%
14.1%€64.50€37.00n/a14
Jan ’25€39.35
€47.51
+20.7%
13.7%€64.50€37.00n/a14
Dec ’24€39.60
€45.76
+15.5%
11.5%€54.90€37.00n/a14
Nov ’24n/a
€45.47
0%
12.0%€54.90€35.50€48.2214
Oct ’24€39.02
€45.58
+16.8%
11.6%€54.90€37.00€47.6614
Sep ’24€37.09
€45.44
+22.5%
12.1%€54.90€37.00€46.1014
Aug ’24€38.65
€45.45
+17.6%
11.2%€54.90€36.50€43.3013
Jul ’24€37.10
€45.13
+21.6%
10.8%€54.90€36.50€43.0415
Jun ’24€40.19
€45.42
+13.0%
10.8%€54.90€36.50€45.9814
May ’24€40.38
€44.92
+11.2%
10.6%€54.90€36.50€43.1614
Apr ’24€39.86
€44.92
+12.7%
10.6%€54.90€36.50€42.8414
Mar ’24€42.70
€45.03
+5.5%
10.2%€54.90€36.50€38.9914
Feb ’24€44.62
€44.95
+0.7%
9.1%€52.30€36.50€39.9414
Jan ’24€41.30
€42.56
+3.1%
11.8%€50.50€34.00€39.3514
Dec ’23€37.30
€43.84
+17.5%
14.0%€57.00€34.00€39.6014
Nov ’23€35.58
€44.64
+25.5%
12.0%€57.00€36.50n/a15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CHL

HK$1.90

7D

-3.6%

1Y

46.8%

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Beazley

UK£4.6b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

2D7

UK£8.65

7D

-8.9%

1Y

38.5%