T&D Holdings, Inc.

BST:TZ6 주식 보고서

시가총액: €8.3b

T&D Holdings 가치 평가

TZ6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TZ6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TZ6 ( €15.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TZ6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TZ6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TZ6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TZ6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TZ6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TZ6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익JP¥121.15b
시가총액JP¥1.33t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TZ6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TZ6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.1x34.6%€1.1b
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.5b
HNR1 Hannover Rück
13.3x5.7%€29.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€64.9b
TZ6 T&D Holdings
11x5.9%€1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: TZ6은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TZ6 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TZ6 11.0x업계 평균 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TZ6 은 Price-To-Earnings 11 German Insurance 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TZ6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TZ6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율8.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TZ6 11 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TZ6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.40
€19.35
+25.6%
12.1%€22.52€15.46n/a9
Nov ’25€14.40
€19.47
+35.2%
12.1%€22.66€15.56n/a9
Oct ’25€15.70
€19.79
+26.0%
12.1%€23.03€15.81n/a9
Sep ’25€15.10
€19.74
+30.7%
12.4%€23.00€15.79n/a9
Aug ’25€16.70
€19.13
+14.5%
9.4%€22.16€16.71n/a8
Jul ’25€16.60
€18.37
+10.7%
9.9%€21.63€16.31n/a8
Jun ’25€16.50
€18.11
+9.7%
10.1%€21.14€16.26n/a8
May ’25€15.20
€18.09
+19.0%
8.5%€21.38€16.45n/a8
Apr ’25€15.90
€18.02
+13.4%
10.3%€21.93€15.23n/a9
Mar ’25€16.30
€17.78
+9.1%
8.6%€20.22€15.32n/a10
Feb ’25€14.80
€17.79
+20.2%
11.2%€20.85€14.53n/a10
Jan ’25€14.10
€17.91
+27.0%
11.2%€20.99€14.63n/a10
Dec ’24€13.50
€17.42
+29.1%
11.3%€21.41€14.07n/a11
Nov ’24€16.80
€17.57
+4.6%
13.9%€22.07€13.24€14.4011
Oct ’24€15.60
€16.84
+7.9%
14.8%€22.27€13.36€15.7010
Sep ’24€14.80
€15.47
+4.5%
9.8%€18.40€13.32€15.1010
Aug ’24€14.70
€15.06
+2.5%
9.6%€18.42€13.34€16.709
Jul ’24€13.30
€15.06
+13.2%
9.6%€18.42€13.34€16.609
Jun ’24€12.80
€14.48
+13.1%
17.4%€19.67€11.42€16.509
May ’24€11.10
€14.69
+32.3%
15.8%€19.85€11.52€15.2011
Apr ’24€11.30
€15.15
+34.1%
15.8%€20.35€11.81€15.9010
Mar ’24€14.10
€15.48
+9.8%
14.6%€20.39€11.83€16.3010
Feb ’24€14.60
€14.97
+2.5%
15.2%€20.76€12.05€14.8011
Jan ’24€13.40
€14.06
+5.0%
15.7%€19.00€10.56€14.1012
Dec ’23€11.40
€13.17
+15.5%
15.9%€18.58€10.32€13.5012
Nov ’23€10.10
€13.00
+28.7%
15.8%€18.30€10.17€16.8012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.90

7D

-1.8%

1Y

14.9%

Sagicor Financial

CA$895.0m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.12

7D

1.0%

1Y

8.4%

HCI Group

US$1.2b

Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.

0H5

US$104.00

7D

0%

1Y

30.0%