T&D Holdings, Inc.

BST:TZ6 주식 보고서

시가총액: €9.0b

T&D Holdings 가치 평가

TZ6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TZ6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.31
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: TZ6 ( €16.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TZ6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

TZ6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TZ6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TZ6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TZ6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TZ6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12x
수익JP¥121.15b
시가총액JP¥1.46t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TZ6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TZ6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.2x25.4%€1.1b
TLX Talanx
11.3x5.3%€21.3b
HNR1 Hannover Rück
13.4x7.3%€30.3b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.2x2.6%€63.9b
TZ6 T&D Holdings
12x5.6%€1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: TZ6은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

TZ6 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TZ6 12.0x업계 평균 12.3xNo. of Companies14PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TZ6 은 Price-To-Earnings 12 German Insurance 업계 평균( 12.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TZ6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TZ6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12x
공정 PE 비율8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TZ6 12 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TZ6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.90
€21.48
+27.1%
13.2%€26.40€17.50n/a9
Jan ’26€17.30
€21.30
+23.1%
14.8%€26.66€17.67n/a9
Dec ’25€17.60
€20.10
+14.2%
13.7%€25.02€15.89n/a9
Nov ’25€14.40
€20.11
+39.7%
12.1%€23.41€16.07n/a9
Oct ’25€15.70
€20.11
+28.1%
12.1%€23.41€16.07n/a9
Sep ’25€15.10
€19.74
+30.7%
12.4%€23.00€15.79n/a9
Aug ’25€16.70
€19.13
+14.5%
9.4%€22.16€16.71n/a8
Jul ’25€16.60
€18.37
+10.7%
9.9%€21.63€16.31n/a8
Jun ’25€16.50
€18.11
+9.7%
10.1%€21.14€16.26n/a8
May ’25€15.20
€18.09
+19.0%
8.5%€21.38€16.45n/a8
Apr ’25€15.90
€18.02
+13.4%
10.3%€21.93€15.23n/a9
Mar ’25€16.30
€17.78
+9.1%
8.6%€20.22€15.32n/a10
Feb ’25€14.80
€17.79
+20.2%
11.2%€20.85€14.53n/a10
Jan ’25€14.10
€17.91
+27.0%
11.2%€20.99€14.63€17.3010
Dec ’24€13.50
€17.42
+29.1%
11.3%€21.41€14.07€17.6011
Nov ’24€16.80
€17.57
+4.6%
13.9%€22.07€13.24€14.4011
Oct ’24€15.60
€16.84
+7.9%
14.8%€22.27€13.36€15.7010
Sep ’24€14.80
€15.47
+4.5%
9.8%€18.40€13.32€15.1010
Aug ’24€14.70
€15.06
+2.5%
9.6%€18.42€13.34€16.709
Jul ’24€13.30
€15.06
+13.2%
9.6%€18.42€13.34€16.609
Jun ’24€12.80
€14.48
+13.1%
17.4%€19.67€11.42€16.509
May ’24€11.10
€14.69
+32.3%
15.8%€19.85€11.52€15.2011
Apr ’24€11.30
€15.15
+34.1%
15.8%€20.35€11.81€15.9010
Mar ’24€14.10
€15.48
+9.8%
14.6%€20.39€11.83€16.3010
Feb ’24€14.60
€14.97
+2.5%
15.2%€20.76€12.05€14.8011
Jan ’24€13.40
€14.06
+5.0%
15.7%€19.00€10.56€14.1012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€21.16
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 01:15
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

T&D Holdings, Inc. 28 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Makoto KasaiCitigroup Global Markets Japan Inc.