WD-40 Company

DB:WD1 주식 보고서

시가총액: €3.0b

WD-40 가치 평가

WD1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WD1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.74
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: WD1 ( €218 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WD1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WD1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WD1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WD1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WD1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WD1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.2x
수익US$70.84m
시가총액US$3.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WD1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WD1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
HEN3 Henkel KGaA
19.6x7.2%€32.5b
4912 Lion
24.3x4.7%JP¥497.5b
UNVR Unilever Indonesia
15.3x5.2%Rp51.5t
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
12.6x3.5%Mex$93.2b
WD1 WD-40
44.2x9.0%€3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: WD1은 Price-To-Earnings 비율(44.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WD1 의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WD1 44.2x업계 평균 16.6xNo. of Companies14PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WD1 은 European Household Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WD1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WD1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.2x
공정 PE 비율20.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WD1 44.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WD1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€218.00
€282.21
+29.5%
8.8%€306.99€257.42n/a2
Feb ’26€226.00
€282.21
+24.9%
8.8%€306.99€257.42n/a2
Jan ’26€230.00
€277.07
+20.5%
7.0%€296.40€257.74n/a2
Dec ’25€260.00
€277.07
+6.6%
7.0%€296.40€257.74n/a2
Nov ’25€242.00
€277.07
+14.5%
7.0%€296.40€257.74n/a2
Oct ’25€232.00
€254.49
+9.7%
9.6%€278.88€230.10n/a2
Sep ’25€236.00
€254.49
+7.8%
9.6%€278.88€230.10n/a2
Aug ’25€236.00
€254.49
+7.8%
9.6%€278.88€230.10n/a2
Jul ’25€200.00
€264.49
+32.2%
10.2%€291.50€237.48n/a2
Jun ’25€204.00
€264.74
+29.8%
10.2%€291.78€237.71n/a2
May ’25€212.00
€263.83
+24.4%
8.4%€292.59€238.37n/a3
Apr ’25€234.00
€259.26
+10.8%
11.2%€288.27€230.25n/a2
Mar ’25€246.00
€258.39
+5.0%
11.2%€287.30€229.48n/a2
Feb ’25€240.00
€258.39
+7.7%
11.2%€287.30€229.48€226.002
Jan ’25€216.00
€182.00
-15.7%
40.4%€253.70€80.89€230.003
Dec ’24€222.00
€168.70
-24.0%
39.1%€243.60€83.09€260.003
Nov ’24€200.00
€168.70
-15.7%
39.1%€243.60€83.09€242.003
Oct ’24€192.00
€168.53
-12.2%
38.8%€242.38€83.32€232.003
Sep ’24€195.00
€154.48
-20.8%
35.6%€210.82€79.97€236.003
Aug ’24€208.00
€154.48
-25.7%
35.6%€210.82€79.97€236.003
Jul ’24€173.00
€148.99
-13.9%
35.3%€207.55€80.11€200.003
Jun ’24€178.00
€148.99
-16.3%
35.3%€207.55€80.11€204.003
May ’24€173.00
€148.99
-13.9%
35.3%€207.55€80.11€212.003
Apr ’24€164.45
€145.94
-11.3%
32.1%€192.82€81.97€234.003
Mar ’24€160.55
€145.94
-9.1%
32.1%€192.82€81.97€246.003
Feb ’24€161.70
€145.94
-9.7%
32.1%€192.82€81.97€240.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€279.43
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 12:26
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

WD-40 Company 10 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Linda Bolton-WeiserB. Riley Securities, Inc.
Linda Bolton-WeiserD.A. Davidson & Co.