Shiseido Company, Limited

DB:SHD 주식 보고서

시가총액: €7.0b

Shiseido Company 가치 평가

SHD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHD ( €17.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHD 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매JP¥973.38b
시가총액JP¥1.12t

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7x
BEI Beiersdorf
2.9x5.1%€27.8b
HEN3 Henkel KGaA
1.6x2.9%€31.7b
2367 Giant Biogene Holding
11.1x20.9%HK$53.0b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
12.3x10.3%₹516.3b
SHD Shiseido Company
1.2x5.6%€1.1t

Price-To-Sales 대 피어: SHD은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SHD 의 PS 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SHD 1.2x업계 평균 1.5xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SHD 은 Price-To-Sales 1.2 European Personal Products 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SHD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SHD 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.32
€22.66
+30.9%
13.5%€28.82€18.79n/a14
Nov ’25€19.28
€25.86
+34.2%
19.2%€34.63€18.55n/a14
Oct ’25€24.49
€25.86
+5.6%
19.2%€34.63€18.55n/a14
Sep ’25€19.75
€29.47
+49.2%
17.6%€38.37€19.56n/a13
Aug ’25€27.90
€30.15
+8.1%
15.6%€35.93€20.86n/a12
Jul ’25€26.27
€30.23
+15.1%
15.8%€36.02€20.92n/a12
Jun ’25€29.54
€30.66
+3.8%
16.6%€36.40€20.55n/a11
May ’25€24.86
€28.32
+13.9%
18.9%€34.63€19.66n/a11
Apr ’25€25.08
€29.50
+17.6%
18.9%€36.08€20.48n/a11
Mar ’25€25.34
€29.91
+18.1%
18.3%€36.10€20.49n/a11
Feb ’25€25.82
€33.59
+30.1%
23.3%€47.31€21.79n/a13
Jan ’25€26.82
€35.28
+31.5%
22.6%€48.71€22.43n/a12
Dec ’24€24.79
€38.40
+54.9%
23.2%€51.34€21.91n/a14
Nov ’24€28.43
€45.55
+60.2%
14.4%€56.70€31.50€19.2815
Oct ’24€32.60
€46.08
+41.4%
13.8%€56.92€31.62€24.4915
Sep ’24€37.07
€46.17
+24.5%
13.8%€57.03€31.68€19.7515
Aug ’24€37.82
€46.69
+23.5%
12.7%€57.72€32.71€27.9015
Jul ’24€40.83
€46.98
+15.1%
12.6%€58.29€33.03€26.2715
Jun ’24€41.38
€47.64
+15.1%
11.1%€53.89€34.01€29.5416
May ’24€44.63
€47.76
+7.0%
10.1%€55.39€34.96€24.8616
Apr ’24€42.17
€49.22
+16.7%
10.1%€57.08€36.03€25.0816
Mar ’24€42.53
€48.05
+13.0%
13.8%€59.85€32.37€25.3416
Feb ’24€46.51
€48.11
+3.4%
14.9%€61.40€33.21€25.8216
Jan ’24€44.84
€44.38
-1.0%
14.9%€57.97€32.44€26.8216
Dec ’23€41.44
€43.65
+5.3%
15.1%€58.97€33.00€24.7917
Nov ’23€34.28
€41.04
+19.7%
15.9%€57.18€32.00€28.4318

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.60

7D

0%

1Y

8.5%

McBride

UK£185.4m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.25

7D

7.8%

1Y

73.6%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

1.9%

1Y

37.5%