Procter & Gamble 가치 평가
PRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PRG ( €141.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €183.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PRG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PRG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PRG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.5x |
| 수익 | US$15.21b |
| 시가총액 | US$372.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.5x |
| PEG 비율 | 4.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PRG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PRG은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PRG 의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PRG 은 European Household Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 14.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PRG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.5x |
| 공정 PE 비율 | 28.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRG 은 예상 24.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €141.74 | €153.26 +8.13% | 7.44% | €166.21 | €125.10 | n/a | 24 |
| May ’26 | €142.74 | €151.76 +6.32% | 7.52% | €164.74 | €124.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | €157.48 | €165.42 +5.04% | 8.74% | €193.72 | €132.55 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €165.94 | €170.34 +2.65% | 8.59% | €199.30 | €136.36 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €160.02 | €170.10 +6.30% | 8.56% | €199.20 | €136.29 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €162.52 | €173.43 +6.71% | 7.68% | €200.31 | €137.05 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €169.90 | €171.94 +1.20% | 7.57% | €199.14 | €136.25 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €152.50 | €165.34 +8.42% | 7.34% | €185.28 | €132.48 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €156.36 | €158.44 +1.33% | 6.72% | €179.62 | €128.43 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €155.00 | €157.32 +1.50% | 5.83% | €170.65 | €129.11 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €153.32 | €160.82 +4.89% | 5.70% | €175.15 | €132.52 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €152.06 | €159.96 +5.20% | 5.76% | €174.17 | €133.19 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €150.26 | €157.94 +5.11% | 5.60% | €169.11 | €132.15 | n/a | 23 |
| May ’25 | €152.14 | €159.25 +4.68% | 5.38% | €170.68 | €133.38 | €142.74 | 24 |
| Apr ’25 | €150.28 | €156.14 +3.90% | 5.24% | €166.19 | €130.19 | €157.48 | 25 |
| Mar ’25 | €146.62 | €155.01 +5.72% | 5.64% | €165.89 | €127.18 | €165.94 | 24 |
| Feb ’25 | €146.24 | €154.25 +5.48% | 5.68% | €164.17 | €127.28 | €160.02 | 24 |
| Jan ’25 | €131.42 | €150.54 +14.55% | 6.74% | €162.13 | €126.41 | €162.52 | 24 |
| Dec ’24 | €140.36 | €149.75 +6.69% | 6.75% | €161.32 | €125.77 | €169.90 | 24 |
| Nov ’24 | €142.44 | €153.41 +7.70% | 6.81% | €165.99 | €127.54 | €152.50 | 23 |
| Oct ’24 | €137.74 | €158.19 +14.85% | 6.31% | €169.37 | €128.68 | €156.36 | 23 |
| Sep ’24 | €143.50 | €152.68 +6.40% | 6.44% | €163.91 | €124.54 | €155.00 | 22 |
| Aug ’24 | €142.50 | €151.41 +6.25% | 7.31% | €162.78 | €117.31 | €153.32 | 21 |
| Jul ’24 | €137.76 | €151.24 +9.79% | 7.17% | €162.86 | €118.69 | €152.06 | 22 |
| Jun ’24 | €133.46 | €152.90 +14.56% | 7.22% | €166.61 | €119.40 | €150.26 | 23 |
| May ’24 | €142.02 | €149.27 +5.11% | 7.76% | €164.09 | €114.86 | €152.14 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 15:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Procter & Gamble Company 55 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lauren Lieberman | Barclays |