Kobayashi Pharmaceutical 가치 평가
KOY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KOY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KOY ( €30 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KOY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KOY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KOY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KOY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.9x |
| 수익 | JP¥10.72b |
| 시가총액 | JP¥373.55b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KOY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 46.1x | ||
BEI Beiersdorf | 29.6x | 9.05% | €27.0b |
300146 Byhealth | 50.4x | 33.35% | CN¥19.5b |
603193 Runben Biotechnology | 52.3x | 24.07% | CN¥16.0b |
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD | 52.2x | 31.08% | CN¥18.7b |
KOY Kobayashi Pharmaceutical | 34.9x | 13.21% | €373.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: KOY은 Price-To-Earnings 비율(34.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KOY 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KOY 은 European Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 21.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KOY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.9x |
| 공정 PE 비율 | 17.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KOY 34.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €30.00 | €34.53 +15.10% | 9.42% | €41.23 | €30.77 | n/a | 7 |
| May ’26 | €32.60 | €35.43 +8.69% | 11.56% | €43.32 | €30.94 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €33.40 | €36.36 +8.85% | 10.13% | €43.37 | €32.21 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €34.20 | €37.22 +8.83% | 10.48% | €44.84 | €31.39 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €35.00 | €36.58 +4.50% | 9.77% | €43.08 | €30.15 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €36.80 | €36.92 +0.32% | 9.77% | €43.48 | €30.43 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €36.60 | €36.48 -0.33% | 10.39% | €43.65 | €30.56 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €32.40 | €35.13 +8.44% | 10.57% | €42.36 | €29.65 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €35.00 | €35.75 +2.15% | 11.27% | €43.74 | €29.99 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €34.00 | €34.52 +1.53% | 12.10% | €40.67 | €27.89 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €35.60 | €34.52 -3.03% | 12.10% | €40.67 | €27.89 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €30.00 | €34.52 +15.07% | 12.10% | €40.67 | €27.89 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €31.20 | €37.28 +19.47% | 7.00% | €41.10 | €34.06 | n/a | 6 |
| May ’25 | €32.40 | €40.97 +26.44% | 15.68% | €53.45 | €34.44 | €32.60 | 6 |
| Apr ’25 | €29.00 | €49.90 +72.08% | 17.01% | €63.43 | €39.89 | €33.40 | 6 |
| Mar ’25 | €35.80 | €50.96 +42.34% | 15.87% | €64.18 | €41.66 | €34.20 | 6 |
| Feb ’25 | €41.20 | €53.28 +29.33% | 14.44% | €64.95 | €42.47 | €35.00 | 8 |
| Jan ’25 | €42.20 | €53.59 +26.99% | 15.39% | €65.85 | €43.05 | €36.80 | 7 |
| Dec ’24 | €40.80 | €55.06 +34.96% | 17.36% | €70.85 | €42.26 | €36.60 | 8 |
| Nov ’24 | €38.00 | €55.96 +47.28% | 17.40% | €72.21 | €43.07 | €32.40 | 8 |
| Oct ’24 | €41.40 | €55.96 +35.18% | 17.40% | €72.21 | €43.07 | €35.00 | 8 |
| Sep ’24 | €44.80 | €57.88 +29.19% | 15.38% | €72.39 | €43.18 | €34.00 | 8 |
| Aug ’24 | €48.60 | €60.45 +24.37% | 15.29% | €75.24 | €50.16 | €35.60 | 8 |
| Jul ’24 | €48.60 | €60.45 +24.37% | 15.29% | €75.24 | €50.16 | €30.00 | 8 |
| Jun ’24 | €51.50 | €60.88 +18.22% | 16.51% | €76.48 | €50.32 | €31.20 | 8 |
| May ’24 | €56.00 | €61.71 +10.19% | 16.65% | €77.20 | €50.79 | €32.40 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 09:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. 20 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mitsuko Miyasako | Barclays |
| Ritsuko Tsunoda | BofA Global Research |
| Daisuke Yamaguchi | Citigroup Global Markets Japan Inc. |