Veru 가치 평가

FMW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FMW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FMW ( €0.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FMW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FMW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FMW 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FMW 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FMW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FMW 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	5.4x
판매	US$16.89m
시가총액	US$91.99m

FMW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.8x
기업 가치/EBITDA	-2.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FMW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FMW 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.5x
PAVS Paranovus Entertainment Technology	13.8x	n/a	US$90.2m
A239610 HLscience	3.2x	n/a	₩62.6b
539528 Aayush Wellness	26x	n/a	₹6.6b
BEI Beiersdorf	2.9x	4.8%	€27.6b
FMW Veru	5.4x	43.4%	€92.0m

Price-To-Sales 대 피어: FMW은 Price-To-Sales 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FMW 의 PS 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FMW 은 European Personal Products 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FMW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FMW PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	5.4x
공정 PS 비율	6.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FMW 은 예상 5.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FMW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.62	€3.26 +424.7%	44.0%	€4.79	€0.96	n/a	5
Dec ’25	€0.69	€3.11 +354.6%	44.0%	€4.58	€0.92	n/a	5
Nov ’25	€0.68	€3.11 +359.6%	44.0%	€4.58	€0.92	n/a	5
Oct ’25	€0.68	€3.11 +358.3%	44.0%	€4.58	€0.92	n/a	5
Sep ’25	€0.73	€3.11 +327.8%	44.0%	€4.58	€0.92	n/a	5
Aug ’25	€0.86	€3.12 +262.9%	44.0%	€4.59	€0.92	n/a	5
Jul ’25	€0.78	€3.20 +312.8%	41.7%	€4.66	€1.12	n/a	5
Jun ’25	€0.88	€3.18 +262.7%	41.7%	€4.62	€1.11	n/a	5
May ’25	€1.15	€3.14 +172.5%	37.4%	€4.71	€1.88	n/a	3
Apr ’25	€0.68	€3.69 +439.5%	54.0%	€6.47	€1.85	n/a	3
Mar ’25	€0.55	€4.07 +635.5%	55.6%	€6.32	€1.81	n/a	2
Feb ’25	€0.45	€4.07 +812.0%	55.6%	€6.32	€1.81	n/a	2
Jan ’25	€0.68	€4.07 +501.5%	55.6%	€6.32	€1.81	n/a	2
Dec ’24	€0.86	€3.06 +254.7%	78.7%	€6.42	€0.92	€0.69	3
Nov ’24	€0.85	€3.06 +258.9%	78.7%	€6.42	€0.92	€0.68	3
Oct ’24	€0.70	€3.06 +335.2%	78.7%	€6.42	€0.92	€0.68	3
Sep ’24	€0.95	€3.06 +223.1%	78.7%	€6.42	€0.92	€0.73	3
Aug ’24	€1.13	€3.65 +223.1%	89.0%	€8.21	€0.91	€0.86	3
Jul ’24	€1.07	€3.94 +267.7%	73.2%	€8.35	€0.93	€0.78	4
Jun ’24	€0.94	€3.91 +316.3%	73.2%	€8.27	€0.92	€0.88	4
May ’24	€1.14	€7.33 +545.8%	59.3%	€13.75	€1.83	€1.15	4
Apr ’24	€1.11	€9.46 +749.4%	51.5%	€14.18	€1.89	€0.68	4
Mar ’24	€3.68	€10.47 +184.9%	47.6%	€13.97	€1.86	€0.55	4
Feb ’24	€5.28	€17.42 +230.1%	48.2%	€28.72	€2.78	€0.45	5
Jan ’24	€4.91	€17.89 +264.1%	48.2%	€29.49	€2.85	€0.68	5
Dec ’23	€5.32	€25.12 +371.8%	35.9%	€35.32	€9.81	€0.86	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 06:25
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Veru Inc. 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
William Wood	B. Riley Securities, Inc.
Brandon Folkes	Cantor Fitzgerald & Co.
Yi Chen	H.C. Wainwright & Co.