Edgewell Personal Care 가치 평가
EGZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EGZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EGZ ( €32.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €71.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EGZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EGZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EGZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EGZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.9x |
| 수익 | US$98.60m |
| 시가총액 | US$1.66b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EGZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 35.6x | ||
BEI Beiersdorf | 37.3x | 12.8% | €27.5b |
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic | 17.5x | 24.9% | HK$14.1b |
600315 Shanghai Jahwa United | 43.9x | 26.8% | CN¥12.4b |
4927 Pola Orbis Holdings | 43.9x | 12.5% | JP¥323.8b |
EGZ Edgewell Personal Care | 16.9x | 19.2% | €1.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: EGZ은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EGZ 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EGZ 은 Price-To-Earnings 16.9 European Personal Products 업계 평균( 23.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EGZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.9x |
| 공정 PE 비율 | 21.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EGZ 은 예상 16.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €32.80 | €39.65 +20.9% | 13.4% | €50.18 | €33.14 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €34.20 | €39.30 +14.9% | 13.4% | €49.75 | €32.85 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €31.80 | €38.68 +21.6% | 15.7% | €48.81 | €32.24 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €32.20 | €39.63 +23.1% | 14.5% | €47.60 | €31.43 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €35.80 | €40.74 +13.8% | 14.1% | €48.52 | €32.04 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €35.80 | €41.19 +15.0% | 13.4% | €48.64 | €32.12 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €36.80 | €41.68 +13.3% | 13.7% | €49.36 | €32.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €34.60 | €41.39 +19.6% | 13.9% | €49.15 | €32.46 | n/a | 8 |
| May ’25 | €34.80 | €40.89 +17.5% | 15.1% | €49.40 | €31.69 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €35.80 | €40.83 +14.1% | 14.3% | €48.91 | €31.38 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €35.00 | €40.83 +16.7% | 14.3% | €48.91 | €31.38 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €34.00 | €39.66 +16.6% | 15.3% | €48.75 | €30.36 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €32.40 | €38.98 +20.3% | 16.9% | €48.55 | €29.31 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €31.60 | €40.24 +27.4% | 16.7% | €49.60 | €29.95 | €34.20 | 9 |
| Nov ’24 | €32.60 | €41.43 +27.1% | 15.4% | €50.16 | €30.28 | €31.80 | 9 |
| Oct ’24 | €34.60 | €43.74 +26.4% | 11.7% | €50.15 | €35.01 | €32.20 | 9 |
| Sep ’24 | €35.20 | €42.51 +20.8% | 11.7% | €48.16 | €33.62 | €35.80 | 9 |
| Aug ’24 | €35.40 | €41.73 +17.9% | 12.4% | €47.62 | €32.35 | €35.80 | 9 |
| Jul ’24 | €37.80 | €43.76 +15.8% | 10.6% | €48.77 | €34.96 | €36.80 | 9 |
| Jun ’24 | €36.20 | €44.04 +21.7% | 10.2% | €48.73 | €34.94 | €34.60 | 10 |
| May ’24 | €39.20 | €42.47 +8.3% | 12.5% | €48.61 | €32.10 | €34.80 | 10 |
| Apr ’24 | €38.20 | €43.28 +13.3% | 13.2% | €49.63 | €32.77 | €35.80 | 9 |
| Mar ’24 | €39.60 | €43.28 +9.3% | 13.2% | €49.63 | €32.77 | €35.00 | 9 |
| Feb ’24 | €39.00 | €40.86 +4.8% | 12.6% | €48.85 | €32.26 | €34.00 | 9 |
| Jan ’24 | €36.40 | €41.51 +14.0% | 13.6% | €50.00 | €33.02 | €32.40 | 9 |
| Dec ’23 | €40.60 | €42.20 +3.9% | 13.5% | €50.96 | €33.66 | €31.60 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 09:23 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Edgewell Personal Care Company 26 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Constance Maneaty | BMO Capital Markets Equity Research |