McBride plc

DB:10W 주식 보고서

시가총액: €206.8m

McBride 가치 평가

10W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 10W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 10W ( €1.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 10W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

10W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 10W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 10W 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 10W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
10W 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.2x
수익UK£33.30m
시가총액UK£172.66m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 10W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 10W 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.8x
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
9517 MOBI Industry
22.9xn/aر.س789.0m
A018250 Aekyung Industrial
9.1x18.1%₩356.8b
UCID Uni-Charm Indonesia
8.2xn/aRp3.2t
10W McBride
5.2x-0.2%€172.7m

Price-To-Earnings 대 피어: 10W은 Price-To-Earnings 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

10W 의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
10W 5.2x업계 평균 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 10W 은 Price-To-Earnings 5.2 European Household Products 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

10W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

10W PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.2x
공정 PE 비율11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 10W 은 예상 5.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 10W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.14
€2.00
+75.9%
4.8%€2.10€1.91n/a2
Nov ’25€1.29
€2.00
+55.3%
4.8%€2.10€1.91n/a2
Oct ’25€1.42
€2.00
+41.1%
4.8%€2.10€1.91n/a2
Sep ’25€1.49
€1.99
+33.4%
4.8%€2.08€1.89n/a2
Aug ’25€1.47
€1.99
+35.2%
4.8%€2.08€1.89n/a2
Jul ’25€1.62
€1.50
-7.1%
1.2%€1.52€1.49n/a2
Jun ’25€1.43
€1.50
+5.2%
1.2%€1.52€1.49n/a2
May ’25€1.24
€1.50
+21.3%
1.2%€1.52€1.49n/a2
Apr ’25€1.11
€1.35
+21.8%
3.4%€1.40€1.31n/a2
Mar ’25€1.01
€1.35
+34.1%
3.4%€1.40€1.31n/a2
Feb ’25€0.80
€1.21
+51.0%
3.8%€1.25€1.16n/a2
Jan ’25€0.93
€0.99
+7.3%
16.3%€1.15€0.83n/a2
Dec ’24€0.81
€0.98
+22.1%
16.3%€1.14€0.82n/a2
Nov ’24€0.47
€0.83
+78.6%
17.2%€0.98€0.69€1.292
Oct ’24€0.43
€0.52
+20.9%
11.1%€0.58€0.46€1.422
Sep ’24€0.43
€0.44
+1.7%
6.7%€0.47€0.41€1.492
Aug ’24€0.43
€0.44
+1.7%
6.7%€0.47€0.41€1.472
Jul ’24€0.30
€0.42
+43.2%
6.7%€0.45€0.40€1.622
Jun ’24€0.34
€0.42
+25.4%
6.7%€0.45€0.40€1.432
May ’24€0.35
€0.42
+21.8%
6.7%€0.45€0.40€1.242
Apr ’24€0.30
€0.40
+30.9%
14.3%€0.45€0.34€1.112
Mar ’24€0.28
€0.40
+41.1%
14.3%€0.45€0.34€1.012
Feb ’24€0.24
€0.40
+63.2%
14.3%€0.46€0.34€0.802
Jan ’24€0.22
€0.40
+79.1%
14.3%€0.46€0.34€0.932
Dec ’23€0.24
€0.40
+70.0%
14.3%€0.46€0.34€0.812
Nov ’23€0.27
€0.40
+46.5%
14.3%€0.45€0.34€0.472

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

L'Oréal

€175.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€325.35

7D

-3.8%

1Y

-22.8%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

1.6%

1Y

5.8%

Revolution Beauty Group

UK£43.9m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

7D

-1.2%

1Y

-44.1%