e.l.f. Beauty 가치 평가
0EF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0EF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0EF ( €69.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €189.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0EF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0EF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0EF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0EF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.8x |
| 수익 | US$98.36m |
| 시가총액 | US$4.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 27.6x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0EF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0EF은 Price-To-Earnings 비율(44.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0EF 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0EF 은 European Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 20.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0EF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.8x |
| 공정 PE 비율 | 37.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0EF 44.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €69.28 | €75.01 +8.27% | 18.07% | €107.32 | €52.76 | n/a | 15 |
| May ’26 | €52.40 | €71.69 +36.80% | 17.79% | €105.84 | €52.04 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €61.38 | €86.54 +40.98% | 20.51% | €117.72 | €59.32 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €67.00 | €90.82 +35.56% | 19.36% | €121.11 | €66.75 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €102.20 | €151.70 +48.43% | 11.57% | €173.65 | €110.94 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €121.20 | €152.17 +25.55% | 12.55% | €192.18 | €110.50 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €121.10 | €148.63 +22.73% | 13.06% | €189.00 | €108.68 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €98.58 | €156.36 +58.61% | 18.89% | €231.20 | €120.22 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €97.38 | €179.11 +83.93% | 17.58% | €224.53 | €124.84 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €134.00 | €200.37 +49.53% | 11.56% | €234.75 | €145.37 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €154.00 | €205.57 +33.49% | 11.51% | €237.18 | €148.01 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €196.10 | €196.32 +0.11% | 11.93% | €233.80 | €141.22 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €163.05 | €186.55 +14.41% | 9.75% | €202.55 | €139.03 | n/a | 13 |
| May ’25 | €156.80 | €193.26 +23.25% | 8.22% | €215.56 | €156.51 | €52.40 | 14 |
| Apr ’25 | €187.00 | €190.63 +1.94% | 7.86% | €210.59 | €152.91 | €61.38 | 14 |
| Mar ’25 | €198.00 | €187.16 -5.48% | 7.96% | €207.36 | €153.91 | €67.00 | 13 |
| Feb ’25 | €148.00 | €158.80 +7.30% | 9.13% | €175.85 | €130.50 | €102.20 | 12 |
| Jan ’25 | €129.00 | €129.07 +0.056% | 12.37% | €160.29 | €107.16 | €121.20 | 12 |
| Dec ’24 | €109.00 | €131.75 +20.87% | 11.03% | €167.60 | €112.05 | €121.10 | 12 |
| Nov ’24 | €86.50 | €135.69 +56.86% | 9.65% | €166.71 | €110.82 | €98.58 | 12 |
| Oct ’24 | €104.00 | €140.17 +34.78% | 11.41% | €167.53 | €104.71 | €97.38 | 12 |
| Sep ’24 | €130.00 | €134.52 +3.48% | 11.39% | €151.09 | €100.73 | €134.00 | 11 |
| Aug ’24 | €105.00 | €110.25 +5.00% | 15.19% | €149.32 | €81.95 | €154.00 | 11 |
| Jul ’24 | €102.00 | €102.88 +0.87% | 12.41% | €119.61 | €80.05 | €196.10 | 11 |
| Jun ’24 | €99.00 | €99.67 +0.68% | 9.49% | €112.91 | €81.18 | €163.05 | 11 |
| May ’24 | €83.00 | €87.68 +5.64% | 13.41% | €103.92 | €63.81 | €156.80 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 19:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
e.l.f. Beauty, Inc. 22 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark Altschwager | Baird |
| Shannon Coyne | BMO Capital Markets Equity Research |
| Anna Lizzul | BofA Global Research |