Unilever 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 UNVB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

UNVB ( €55.26 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €58.76 )

UNVB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UNVB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UNVB ( €55.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UNVB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

UNVB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UNVB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UNVB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UNVB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UNVB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	20.7x
수익	€6.64b
시가총액	€138.51b

UNVB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.8x
기업 가치/EBITDA	14x
PEG 비율	3.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UNVB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UNVB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	34.8x
BEI Beiersdorf	37.3x	12.7%	€27.6b
HEN3 Henkel KGaA	19.7x	6.5%	€32.6b
OR L'Oréal	28x	7.5%	€183.0b
500696 Hindustan Unilever	54x	9.6%	₹5.5t
UNVB Unilever	20.7x	5.7%	€114.1b

Price-To-Earnings 대 피어: UNVB은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UNVB 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UNVB 은 Price-To-Earnings 20.7 European Personal Products 업계 평균( 24.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UNVB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UNVB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	20.7x
공정 PE 비율	30.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UNVB 은 예상 20.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UNVB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€55.26	€59.31 +7.3%	11.5%	€67.58	€46.94	n/a	17
Dec ’25	€56.52	€59.08 +4.5%	11.7%	€67.21	€46.94	n/a	17
Nov ’25	€57.00	€59.05 +3.6%	11.8%	€68.41	€46.81	n/a	17
Oct ’25	€58.34	€58.41 +0.1%	11.5%	€67.49	€46.68	n/a	17
Sep ’25	€58.22	€58.05 -0.3%	11.5%	€67.49	€46.32	n/a	17
Aug ’25	€56.62	€56.61 -0.02%	12.3%	€67.49	€44.89	n/a	17
Jul ’25	€51.42	€52.71 +2.5%	11.1%	€61.29	€43.21	n/a	16
Jun ’25	€50.14	€51.46 +2.6%	11.1%	€60.47	€43.21	n/a	16
May ’25	€48.60	€49.93 +2.7%	11.5%	€58.34	€42.00	n/a	16
Apr ’25	€46.61	€49.20 +5.6%	12.6%	€58.58	€39.83	n/a	16
Mar ’25	€45.33	€48.70 +7.4%	12.7%	€58.58	€39.84	n/a	18
Feb ’25	€45.02	€48.06 +6.8%	12.2%	€58.87	€38.32	n/a	18
Jan ’25	€43.82	€48.36 +10.4%	12.8%	€58.87	€37.72	n/a	19
Dec ’24	€43.93	€49.38 +12.4%	12.0%	€58.62	€37.72	€56.52	19
Nov ’24	€44.53	€49.63 +11.5%	11.4%	€58.62	€37.72	€57.00	19
Oct ’24	€47.06	€50.59 +7.5%	11.1%	€59.34	€37.22	€58.34	18
Sep ’24	€46.98	€51.30 +9.2%	11.9%	€61.78	€37.22	€58.22	19
Aug ’24	€48.78	€51.33 +5.2%	11.9%	€61.78	€37.22	€56.62	19
Jul ’24	€47.53	€50.46 +6.2%	12.3%	€59.46	€35.92	€51.42	18
Jun ’24	€46.99	€50.12 +6.7%	12.4%	€59.46	€35.92	€50.14	18
May ’24	€50.65	€49.26 -2.7%	12.6%	€59.46	€35.92	€48.60	18
Apr ’24	€47.60	€48.01 +0.9%	12.1%	€57.86	€34.09	€46.61	18
Mar ’24	€46.66	€47.97 +2.8%	12.1%	€57.86	€34.09	€45.33	18
Feb ’24	€46.42	€48.25 +3.9%	12.4%	€59.45	€34.45	€45.02	18
Jan ’24	€47.11	€48.54 +3.0%	10.9%	€56.03	€36.42	€43.82	18
Dec ’23	€48.70	€49.09 +0.8%	9.3%	€55.94	€36.42	€43.93	19

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 18:39
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Unilever PLC 75 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Robert Jan Vos	ABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
null null	Argus Research Company