L'Oréal 가치 평가
LOR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LOR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LOR ( €344.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €352.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LOR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
LOR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LOR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LOR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.4x |
| 수익 | €6.48b |
| 시가총액 | €184.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.3x |
| PEG 비율 | 3.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LOR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LOR은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LOR 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LOR 은 European Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 23 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LOR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.4x |
| 공정 PE 비율 | 32.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOR 은 예상 28.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €344.55 | €398.60 +15.7% | 12.2% | €502.00 | €280.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €328.50 | €408.35 +24.3% | 13.1% | €508.00 | €280.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €346.60 | €414.96 +19.7% | 10.8% | €508.00 | €325.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €391.70 | €440.19 +12.4% | 10.1% | €525.00 | €350.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €396.75 | €443.68 +11.8% | 9.9% | €525.00 | €350.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €387.65 | €446.64 +15.2% | 10.0% | €526.00 | €350.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €412.30 | €449.08 +8.9% | 11.1% | €530.00 | €340.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €451.90 | €448.04 -0.9% | 11.0% | €530.00 | €340.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | €437.40 | €446.52 +2.1% | 11.0% | €530.00 | €340.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €438.75 | €439.71 +0.2% | 11.9% | €530.00 | €320.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €442.05 | €438.44 -0.8% | 11.8% | €530.00 | €320.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €449.20 | €428.52 -4.6% | 11.1% | €525.00 | €320.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €452.20 | €424.04 -6.2% | 10.7% | €505.00 | €320.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €436.15 | €420.84 -3.5% | 9.9% | €500.00 | €320.00 | €328.50 | 25 |
| Nov ’24 | €396.65 | €420.64 +6.0% | 10.2% | €500.00 | €320.00 | €346.60 | 25 |
| Oct ’24 | €393.15 | €422.16 +7.4% | 10.3% | €500.00 | €320.00 | €391.70 | 25 |
| Sep ’24 | €405.30 | €424.84 +4.8% | 10.0% | €500.00 | €320.00 | €396.75 | 25 |
| Aug ’24 | €416.00 | €423.44 +1.8% | 10.2% | €500.00 | €320.00 | €387.65 | 25 |
| Jul ’24 | €428.15 | €417.96 -2.4% | 10.1% | €495.00 | €320.00 | €412.30 | 25 |
| Jun ’24 | €402.25 | €416.40 +3.5% | 10.4% | €495.00 | €320.00 | €451.90 | 25 |
| May ’24 | €429.25 | €412.00 -4.0% | 11.5% | €495.00 | €296.00 | €437.40 | 25 |
| Apr ’24 | €414.25 | €380.67 -8.1% | 10.3% | €450.00 | €290.00 | €438.75 | 24 |
| Mar ’24 | €372.00 | €379.50 +2.0% | 10.6% | €450.00 | €290.00 | €442.05 | 24 |
| Feb ’24 | €372.35 | €369.67 -0.7% | 9.9% | €440.00 | €290.00 | €449.20 | 24 |
| Jan ’24 | €336.20 | €361.88 +7.6% | 10.1% | €440.00 | €280.00 | €452.20 | 24 |
| Dec ’23 | €360.75 | €365.04 +1.2% | 10.1% | €440.00 | €280.00 | €436.15 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/28 07:41 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
L'Oréal S.A. 76 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| John Staszak | Argus Research Company |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |