Colgate-Palmolive 가치 평가
CPA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CPA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: CPA ( €80.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €115.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CPA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CPA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CPA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CPA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.7x |
| 이익 | US$2.09b |
| 시가총액 | US$74.59b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.9x |
| 기업가치/EBITDA | 16.6x |
| PEG 비율 | 3.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CPA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CPA은 Price-To-Earnings 비율(35.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
CPA의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CPA 은 European Household Products 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균(14.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CPA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.7x |
| 공정 PE 비율 | 21x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €80.22 | €84.57 +5.42% | 6.25% | €92.16 | €70.22 | n/a | 20 |
| Jul ’27 | €80.90 | €83.90 +3.71% | 6.58% | €91.91 | €70.02 | n/a | 20 |
| Jun ’27 | €75.54 | €82.16 +8.76% | 6.76% | €90.01 | €68.58 | n/a | 19 |
| May ’27 | €72.62 | €81.51 +12.25% | 6.86% | €89.60 | €67.41 | n/a | 19 |
| Apr ’27 | €73.56 | €84.02 +14.21% | 5.81% | €90.85 | €73.54 | n/a | 19 |
| Mar ’27 | €83.74 | €82.23 -1.80% | 5.42% | €88.82 | €73.59 | n/a | 19 |
| Feb ’27 | €74.72 | €77.62 +3.88% | 5.90% | €88.54 | €69.99 | n/a | 19 |
| Jan ’27 | €67.87 | €74.26 +9.42% | 5.50% | €80.80 | €65.49 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | €69.10 | €75.64 +9.46% | 5.44% | €82.39 | €66.78 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | €65.99 | €77.07 +16.79% | 6.25% | €86.75 | €69.40 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €67.42 | €79.96 +18.61% | 7.34% | €89.48 | €68.18 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €71.15 | €81.29 +14.25% | 6.81% | €90.49 | €70.86 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €72.13 | €85.00 +17.84% | 7.39% | €93.27 | €73.41 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €78.12 | €83.39 +6.74% | 8.63% | €93.30 | €71.40 | €80.90 | 20 |
| Jun ’26 | €81.73 | €86.59 +5.95% | 8.63% | €96.89 | €74.15 | €75.54 | 20 |
| May ’26 | €81.06 | €87.47 +7.91% | 8.80% | €97.43 | €74.38 | €72.62 | 21 |
| Apr ’26 | €86.53 | €90.58 +4.68% | 8.10% | €101.96 | €76.93 | €73.56 | 22 |
| Mar ’26 | €86.92 | €93.38 +7.43% | 8.41% | €105.74 | €79.79 | €83.74 | 22 |
| Feb ’26 | €83.03 | €95.90 +15.51% | 9.60% | €111.91 | €80.07 | €74.72 | 22 |
| Jan ’26 | €87.58 | €100.24 +14.46% | 9.61% | €115.97 | €79.65 | €67.87 | 22 |
| Dec ’25 | €91.35 | €97.11 +6.30% | 9.53% | €111.66 | €76.69 | €69.10 | 22 |
| Nov ’25 | €86.38 | €98.09 +13.56% | 8.52% | €111.86 | €75.81 | €65.99 | 22 |
| Oct ’25 | €93.40 | €96.15 +2.94% | 8.66% | €109.57 | €73.64 | €67.42 | 23 |
| Sep ’25 | €95.85 | €97.78 +2.01% | 7.73% | €110.28 | €75.99 | €71.15 | 22 |
| Aug ’25 | €92.43 | €97.78 +5.79% | 7.73% | €110.28 | €75.99 | €72.13 | 22 |
| Jul ’25 | €90.38 | €91.69 +1.45% | 6.63% | €101.52 | €76.37 | €78.12 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/14 17:50 |
| 종가 | 2026/07/14 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Colgate-Palmolive Company는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Fulvio Cazzol | Berenberg |