Reckitt Benckiser Group plc

XTRA:3RB0 주식 리포트

시가총액: €38.6b

Reckitt Benckiser Group 가치 평가

3RB0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3RB0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 3RB0 ( €61.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €113.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3RB0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

3RB0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3RB0는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 3RB0의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3RB0의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
3RB0의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.3x
이익UK£3.20b
시가총액UK£32.99b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

3RB0의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3RB0의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23x
HEN3 Henkel KGaA
15.1x4.02%€29.6b
BEI Beiersdorf
18.2x3.94%€17.1b
KMB Kimberly-Clark
22.1x11.37%US$37.5b
CL Colgate-Palmolive
36.4x11.28%US$74.7b
3RB0 Reckitt Benckiser Group
10.3x-4.72%€33.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 3RB0은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

3RB0의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
3RB0 10.3x업계 평균 18.2xNo. of Companies11PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3RB0 은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 European Household Products 업계 평균(14.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

3RB0의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3RB0 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.3x
공정 PE 비율14.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3RB0 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3RB0에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€61.20
€72.14
+17.88%
9.83%€87.55€60.46n/a19
Jul ’27€58.80
€71.72
+21.98%
9.83%€87.05€60.11n/a19
Jun ’27€52.82
€71.74
+35.82%
9.57%€86.82€59.95n/a19
May ’27€54.68
€71.91
+31.51%
9.46%€86.58€59.79n/a19
Apr ’27€59.58
€73.83
+23.92%
9.25%€85.89€62.52n/a18
Mar ’27€73.86
€77.83
+5.38%
8.56%€89.74€67.42n/a18
Feb ’27€73.23
€79.19
+8.15%
9.47%€94.95€67.87n/a18
Jan ’27€71.58
€75.90
+6.03%
9.79%€93.03€64.41n/a17
Dec ’26€70.40
€74.88
+6.36%
9.56%€91.29€64.02n/a16
Nov ’26€68.94
€73.99
+7.33%
9.56%€91.33€64.05n/a17
Oct ’26€67.75
€71.98
+6.24%
10.47%€92.14€62.22n/a17
Sep ’26€66.13
€72.33
+9.38%
10.03%€93.22€62.96n/a17
Aug ’26€66.69
€71.67
+7.47%
10.01%€92.41€60.00n/a17
Jul ’26€60.52
€70.93
+17.20%
11.23%€93.48€60.70€58.8017
Jun ’26€61.94
€71.42
+15.31%
11.09%€95.19€61.81€52.8217
May ’26€59.00
€70.93
+20.21%
10.88%€94.33€62.48€54.6817
Apr ’26€64.90
€73.03
+12.54%
10.20%€96.06€63.62€59.5817
Mar ’26€66.27
€72.46
+9.34%
13.60%€97.24€55.57€73.8617
Feb ’26€66.15
€71.32
+7.82%
13.56%€95.44€54.54€73.2317
Jan ’26€60.38
€70.99
+17.59%
12.93%€90.63€55.62€71.5817
Dec ’25€60.79
€69.88
+14.94%
13.46%€89.63€55.00€70.4017
Nov ’25€62.71
€69.21
+10.36%
12.45%€89.05€54.65€68.9417
Oct ’25€57.35
€68.72
+19.82%
13.35%€89.61€54.99€67.7516
Sep ’25€54.10
€68.17
+26.00%
13.30%€88.79€54.48€66.1316
Aug ’25€51.40
€67.87
+32.06%
12.98%€88.19€54.12€66.6916
Jul ’25€53.06
€68.28
+28.68%
13.83%€87.94€53.97€60.5216
€72.82
Fair Value
16.0% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/07 02:37
종가2026/07/07 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Reckitt Benckiser Group plc는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Juan Rios PerisBanco Santander
Iain SimpsonBarclays
Warren AckermanBarclays