OPKO Health 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 XCY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

XCY ( €1.45 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €11.07 )

XCY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XCY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XCY ( €1.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XCY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XCY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XCY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 XCY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XCY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XCY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.4x
판매	US$711.41m
시가총액	US$1.02b

XCY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.6x
기업 가치/EBITDA	-5.4x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XCY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XCY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.8x
SYAB SYNLAB	0.9x	4.4%	€2.5b
FRE Fresenius SE KGaA	0.8x	3.6%	€18.8b
FME Fresenius Medical Care	0.7x	3.9%	€12.8b
V3V VITA 34	0.9x	3.1%	€71.5m
XCY OPKO Health	1.4x	6.8%	€1.0b

Price-To-Sales 대 피어: XCY은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

XCY 의 PS 비율은 DE Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
EIF MedNation	0.09x	n/a	US$4.65m
TLIK Arzneiwerk VIDA	0.06x	n/a	US$4.02m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: XCY 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

XCY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

XCY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.4x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 XCY 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XCY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	€3.74 0%	56.8%	€8.03	€1.89	n/a	6
Dec ’25	n/a	€3.69 0%	56.8%	€7.93	€1.87	n/a	6
Nov ’25	n/a	€3.63 0%	56.8%	€7.79	€1.83	n/a	6
Oct ’25	€1.32	€3.63 +174.6%	56.8%	€7.79	€1.83	n/a	6
Sep ’25	€1.46	€3.63 +148.0%	56.8%	€7.79	€1.83	n/a	6
Aug ’25	n/a	€3.53 0%	61.5%	€7.83	€1.38	n/a	6
Jul ’25	€1.10	€3.96 +260.0%	53.8%	€7.91	€1.40	n/a	6
Jun ’25	n/a	€3.96 0%	53.8%	€7.91	€1.40	n/a	6
May ’25	n/a	€3.96 0%	53.8%	€7.91	€1.40	n/a	6
Apr ’25	€1.06	€3.96 +272.4%	53.8%	€7.91	€1.40	n/a	6
Mar ’25	€0.86	€3.92 +353.7%	53.8%	€7.84	€1.38	n/a	6
Feb ’25	n/a	€3.96 0%	50.6%	€7.77	€1.83	n/a	6
Jan ’25	n/a	€4.13 0%	48.2%	€7.95	€1.87	n/a	6
Dec ’24	n/a	€4.13 0%	48.2%	€7.95	€1.87	n/a	6
Nov ’24	n/a	€4.07 0%	48.0%	€7.72	€1.82	n/a	6
Oct ’24	€1.45	€4.07 +180.2%	48.0%	€7.72	€1.82	€1.32	6
Sep ’24	€1.65	€4.07 +147.5%	48.0%	€7.72	€1.82	€1.46	6
Aug ’24	n/a	€3.97 0%	49.7%	€7.82	€1.84	n/a	6
Jul ’24	€1.94	€3.97 +104.8%	49.7%	€7.82	€1.84	€1.10	6
Jun ’24	€1.24	€4.34 +250.8%	43.0%	€7.71	€2.72	n/a	5
May ’24	n/a	€4.58 0%	43.0%	€8.03	€2.84	n/a	5
Apr ’24	n/a	€4.58 0%	43.0%	€8.03	€2.84	€1.06	5
Mar ’24	n/a	€4.58 0%	43.0%	€8.03	€2.84	€0.86	5
Feb ’24	n/a	€4.66 0%	40.5%	€8.00	€2.82	n/a	5
Jan ’24	n/a	€4.66 0%	40.5%	€8.00	€2.82	n/a	5
Dec ’23	n/a	€5.43 0%	36.0%	€8.49	€3.50	n/a	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 19:24
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

OPKO Health, Inc. 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Michael Petusky	Barrington Research Associates, Inc.
Louise Chen	Cantor Fitzgerald & Co.
Dana Flanders	Guggenheim Securities, LLC