UnitedHealth Group 가치 평가
UNH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UNH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UNH ( €487.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1345.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UNH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UNH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UNH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UNH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.8x |
| 수익 | US$14.32b |
| 시가총액 | US$469.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 15x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UNH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: UNH은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UNH 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UNH 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 20.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UNH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.8x |
| 공정 PE 비율 | 50.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UNH 은 예상 32.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 50.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €487.80 | €609.59 +25.0% | 4.7% | €670.88 | €562.70 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €576.30 | €594.48 +3.2% | 5.6% | €676.75 | €520.58 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €522.70 | €573.34 +9.7% | 4.6% | €609.51 | €509.47 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €529.60 | €560.08 +5.8% | 4.8% | €611.93 | €494.95 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €533.70 | €557.20 +4.4% | 4.9% | €609.21 | €492.75 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €531.40 | €566.16 +6.5% | 5.7% | €626.28 | €501.95 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €467.85 | €529.48 +13.2% | 6.3% | €620.73 | €442.33 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €454.00 | €527.71 +16.2% | 7.4% | €623.30 | €424.76 | n/a | 28 |
| May ’25 | €452.40 | €530.14 +17.2% | 7.7% | €630.72 | €429.82 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €456.50 | €543.83 +19.1% | 7.5% | €622.76 | €433.62 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €449.00 | €547.65 +22.0% | 7.3% | €622.89 | €433.72 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €468.00 | €548.61 +17.2% | 7.1% | €622.28 | €433.29 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €475.50 | €538.89 +13.3% | 7.4% | €618.30 | €439.68 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €506.00 | €539.89 +6.7% | 6.2% | €606.41 | €459.40 | €576.30 | 23 |
| Nov ’24 | €505.00 | €553.63 +9.6% | 6.6% | €621.65 | €435.16 | €522.70 | 23 |
| Oct ’24 | €479.50 | €530.54 +10.6% | 6.6% | €608.34 | €432.39 | €529.60 | 24 |
| Sep ’24 | €440.00 | €519.88 +18.2% | 6.7% | €593.06 | €421.53 | €533.70 | 24 |
| Aug ’24 | €460.50 | €516.75 +12.2% | 6.8% | €591.83 | €420.65 | €531.40 | 24 |
| Jul ’24 | €438.00 | €526.86 +20.3% | 6.8% | €594.17 | €422.31 | €467.85 | 24 |
| Jun ’24 | €463.00 | €547.14 +18.2% | 6.6% | €605.87 | €430.63 | €454.00 | 24 |
| May ’24 | €445.00 | €533.29 +19.8% | 6.9% | €589.88 | €419.27 | €452.40 | 23 |
| Apr ’24 | €435.00 | €549.27 +26.3% | 6.7% | €605.80 | €430.58 | €456.50 | 23 |
| Mar ’24 | €444.70 | €551.48 +24.0% | 6.4% | €606.71 | €431.23 | €449.00 | 23 |
| Feb ’24 | €456.65 | €544.26 +19.2% | 6.3% | €598.20 | €425.18 | €468.00 | 23 |
| Jan ’24 | €494.10 | €552.89 +11.9% | 7.8% | €611.46 | €400.74 | €475.50 | 23 |
| Dec ’23 | €509.80 | €562.53 +10.3% | 7.6% | €618.11 | €408.87 | €506.00 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 17:11 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
UnitedHealth Group Incorporated 62 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Andrew Mok | Barclays |