UnitedHealth Group Incorporated

DB:UNH 주식 보고서

시가총액: €481.6b

UnitedHealth Group 가치 평가

UNH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UNH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.36k
Fair Value
61.3% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: UNH ( €524.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1356.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UNH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UNH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UNH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UNH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UNH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UNH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.7x
수익US$14.41b
시가총액US$499.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UNH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UNH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.6x
SHL Siemens Healthineers
31.7x13.8%€61.5b
FME Fresenius Medical Care
21.4x16.8%€14.1b
ELV Elevance Health
15.3x12.8%US$91.8b
HUM Humana
26x11.5%US$35.3b
UNH UnitedHealth Group
34.7x18.7%€499.2b

Price-To-Earnings 대 피어: UNH은 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UNH 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UNH 34.7x업계 평균 19.6xNo. of Companies8PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UNH 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 21.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UNH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UNH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.7x
공정 PE 비율72.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UNH 은 예상 34.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 72.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UNH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€524.90
€612.39
+16.7%
4.8%€672.70€566.99n/a26
Jan ’26€487.60
€605.77
+24.2%
4.6%€666.12€558.70n/a26
Dec ’25€576.30
€594.74
+3.2%
5.7%€676.75€520.58n/a26
Nov ’25€522.70
€573.26
+9.7%
4.6%€609.51€509.47n/a26
Oct ’25€529.60
€560.08
+5.8%
4.8%€611.93€494.95n/a25
Sep ’25€533.70
€557.20
+4.4%
4.9%€609.21€492.75n/a25
Aug ’25€531.40
€566.16
+6.5%
5.7%€626.28€501.95n/a25
Jul ’25€467.85
€529.48
+13.2%
6.3%€620.73€442.33n/a28
Jun ’25€454.00
€527.71
+16.2%
7.4%€623.30€424.76n/a28
May ’25€452.40
€530.14
+17.2%
7.7%€630.72€429.82n/a27
Apr ’25€456.50
€543.83
+19.1%
7.5%€622.76€433.62n/a27
Mar ’25€449.00
€547.65
+22.0%
7.3%€622.89€433.72n/a26
Feb ’25€468.00
€548.61
+17.2%
7.1%€622.28€433.29€524.9026
Jan ’25€475.50
€538.89
+13.3%
7.4%€618.30€439.68€487.6023
Dec ’24€506.00
€539.89
+6.7%
6.2%€606.41€459.40€576.3023
Nov ’24€505.00
€553.63
+9.6%
6.6%€621.65€435.16€522.7023
Oct ’24€479.50
€530.54
+10.6%
6.6%€608.34€432.39€529.6024
Sep ’24€440.00
€519.88
+18.2%
6.7%€593.06€421.53€533.7024
Aug ’24€460.50
€516.75
+12.2%
6.8%€591.83€420.65€531.4024
Jul ’24€438.00
€526.86
+20.3%
6.8%€594.17€422.31€467.8524
Jun ’24€463.00
€547.14
+18.2%
6.6%€605.87€430.63€454.0024
May ’24€445.00
€533.29
+19.8%
6.9%€589.88€419.27€452.4023
Apr ’24€435.00
€549.27
+26.3%
6.7%€605.80€430.58€456.5023
Mar ’24€444.70
€551.48
+24.0%
6.4%€606.71€431.23€449.0023
Feb ’24€456.65
€544.26
+19.2%
6.3%€598.20€425.18€468.0023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€616.58
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 13:34
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

UnitedHealth Group Incorporated 57 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays