Terumo Corporation

DB:TUO 주식 보고서

시가총액: €28.2b

Terumo 가치 평가

TUO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TUO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TUO ( €18.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TUO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

TUO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TUO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TUO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TUO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TUO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.1x
수익JP¥119.49b
시가총액JP¥4.55t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TUO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TUO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€796.1m
TUO Terumo
38.1x12.1%€4.5t

Price-To-Earnings 대 피어: TUO은 Price-To-Earnings 비율(38.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

TUO 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TUO 38.1x업계 평균 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TUO 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 24.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TUO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TUO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.1x
공정 PE 비율29.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TUO 38.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TUO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.80
€20.80
+10.6%
9.7%€23.63€15.50n/a14
Nov ’25€17.10
€20.02
+17.1%
9.8%€22.76€15.38n/a14
Oct ’25€17.00
€20.23
+19.0%
10.0%€23.03€15.56n/a14
Sep ’25€16.50
€19.90
+20.6%
10.4%€22.90€15.47n/a13
Aug ’25€16.20
€18.86
+16.4%
10.3%€21.60€15.00n/a13
Jul ’25€14.50
€18.22
+25.6%
10.3%€21.20€14.72n/a13
Jun ’25€15.60
€18.14
+16.3%
10.5%€21.19€14.72n/a13
May ’25€15.90
€18.01
+13.2%
12.6%€21.66€14.95n/a12
Apr ’25€16.70
€18.10
+8.4%
13.2%€22.00€15.18n/a12
Mar ’25€18.00
€17.58
-2.3%
12.9%€21.82€15.06n/a12
Feb ’25€15.60
€16.15
+3.5%
9.1%€19.36€13.43n/a12
Jan ’25€14.50
€16.40
+13.1%
11.4%€20.64€13.70n/a12
Dec ’24€14.50
€15.69
+8.2%
10.5%€19.83€13.17n/a13
Nov ’24€12.90
€15.33
+18.8%
13.1%€20.18€11.98€17.1013
Oct ’24€12.60
€15.09
+19.8%
9.9%€17.10€12.03€17.0010
Sep ’24€13.90
€15.24
+9.6%
10.2%€17.38€12.01€16.5011
Aug ’24€14.80
€15.59
+5.3%
9.0%€17.58€12.46€16.2011
Jul ’24€14.30
€15.98
+11.7%
10.5%€18.31€12.32€14.5012
Jun ’24€14.40
€16.30
+13.2%
15.6%€22.77€12.39€15.6013
May ’24€13.50
€16.15
+19.7%
16.8%€22.65€10.99€15.9013
Apr ’24€12.40
€17.13
+38.2%
17.5%€24.67€11.63€16.7013
Mar ’24€12.30
€16.98
+38.1%
17.0%€24.10€11.36€18.0014
Feb ’24€13.40
€18.13
+35.3%
12.8%€24.45€14.53€15.6014
Jan ’24€13.30
€18.34
+37.9%
13.7%€25.87€14.88€14.5014
Dec ’23€14.30
€17.90
+25.1%
13.9%€25.21€14.85€14.5014
Nov ’23€15.30
€18.21
+19.0%
13.8%€25.62€15.09€12.9014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


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