Toho Holdings Co., Ltd.

DB:TON 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Toho Holdings 가치 평가

TON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TON ( €25.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TON 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TON 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익JP¥17.26b
시가총액JP¥274.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TON 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
ILM1 Medios
23.9x40.9%€308.2m
HAEK HAEMATO
6xn/a€55.4m
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.7x7.5%€923.8m
SYAB SYNLAB
27.6x-11.4%€2.5b
TON Toho Holdings
15.9x4.5%€274.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TON은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TON 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TON 15.9x업계 평균 18.0xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TON 은 Price-To-Earnings 15.9 German Healthcare 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TON PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TON 은 예상 15.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.60
€28.11
+9.8%
21.3%€36.18€21.83n/a3
Dec ’25€26.80
€24.77
-7.6%
28.2%€35.43€16.49n/a4
Nov ’25€26.20
€25.07
-4.3%
28.1%€35.63€16.59n/a4
Oct ’25€28.40
€25.01
-11.9%
24.4%€33.51€17.07n/a4
Sep ’25€29.40
€25.01
-14.9%
24.4%€33.51€17.07n/a4
Aug ’25€26.20
€22.46
-14.3%
24.3%€30.45€15.51n/a4
Jul ’25€24.40
€21.89
-10.3%
19.1%€26.96€15.83n/a4
Jun ’25€22.80
€21.89
-4.0%
19.1%€26.96€15.83n/a4
May ’25€21.80
€20.95
-3.9%
17.1%€26.13€16.03n/a4
Apr ’25€21.40
€19.45
-9.1%
16.3%€23.44€16.04n/a4
Mar ’25€18.90
€18.35
-2.9%
12.0%€21.82€16.16n/a4
Feb ’25€19.70
€18.16
-7.8%
11.4%€21.37€16.06n/a4
Jan ’25€20.00
€18.16
-9.2%
11.4%€21.37€16.06n/a4
Dec ’24€19.90
€18.16
-8.8%
11.4%€21.37€16.06€26.804
Nov ’24€21.40
€17.58
-17.9%
5.3%€19.00€16.47€26.204
Oct ’24€19.70
€17.30
-12.2%
3.0%€17.94€16.66€28.403
Sep ’24€18.30
€17.30
-5.5%
3.0%€17.94€16.66€29.403
Aug ’24€17.20
€17.43
+1.3%
3.0%€18.07€16.78€26.203
Jul ’24€16.40
€17.65
+7.6%
6.3%€19.01€16.30€24.403
Jun ’24€16.70
€17.65
+5.7%
6.3%€19.01€16.30€22.803
May ’24€17.70
€15.99
-9.6%
16.6%€19.06€12.59€21.803
Apr ’24€15.80
€16.63
+5.3%
16.6%€19.82€13.09€21.403
Mar ’24€14.80
€16.63
+12.4%
16.6%€19.82€13.09€18.903
Feb ’24€14.40
€16.46
+14.3%
15.2%€19.19€13.15€19.703
Jan ’24€15.20
€16.13
+6.1%
15.2%€18.80€12.88€20.003
Dec ’23€14.30
€16.13
+12.8%
15.2%€18.80€12.88€19.903

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 02:33
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Toho Holdings Co., Ltd. 7 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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