Tenet Healthcare Corporation

DB:THC1 주식 보고서

시가총액: €11.3b

Tenet Healthcare 가치 평가

THC1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 THC1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: THC1 ( €121 )는 당사 추정치인 공정 가치( €466.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: THC1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

THC1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: THC1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 THC1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 THC1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
THC1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.7x
수익US$3.13b
시가총액US$11.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 THC1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 THC1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.7x7.5%€930.4m
M12 M1 Kliniken
18.5x16.0%€309.9m
FME Fresenius Medical Care
19.4x17.0%€12.8b
LIK LIMES Schlosskliniken
23.5xn/a€100.3m
THC1 Tenet Healthcare
3.7x-30.6%€11.7b

Price-To-Earnings 대 피어: THC1은 Price-To-Earnings 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

THC1 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THC1 3.7x업계 평균 19.1xNo. of Companies6PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: THC1 은 Price-To-Earnings 3.7 German Healthcare 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

THC1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

THC1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.7x
공정 PE 비율12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: THC1 은 예상 3.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 THC1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€121.00
€170.77
+41.1%
11.3%€206.50€133.22n/a20
Dec ’25€133.00
€174.16
+30.9%
10.3%€207.13€133.63n/a20
Nov ’25€142.00
€168.32
+18.5%
9.5%€199.81€128.91n/a20
Oct ’25€149.00
€156.32
+4.9%
8.5%€178.68€116.10n/a20
Sep ’25€148.00
€154.16
+4.2%
8.1%€177.24€115.16n/a20
Aug ’25€141.00
€153.95
+9.2%
8.8%€175.75€118.40n/a20
Jul ’25€123.00
€132.49
+7.7%
11.1%€154.03€97.08n/a20
Jun ’25€123.00
€123.15
+0.1%
14.4%€152.36€78.49n/a19
May ’25€92.50
€116.37
+25.8%
13.7%€154.32€79.50n/a19
Apr ’25€96.50
€100.73
+4.4%
9.8%€127.00€78.80n/a18
Mar ’25€86.00
€98.01
+14.0%
9.8%€126.75€78.64n/a16
Feb ’25€81.00
€83.43
+3.0%
8.0%€96.60€69.00n/a16
Jan ’25€68.50
€76.77
+12.1%
11.2%€87.02€58.62€119.0016
Dec ’24€63.50
€74.83
+17.8%
11.8%€87.10€58.68€133.0016
Nov ’24€50.50
€80.26
+58.9%
11.5%€92.74€64.35€142.0016
Oct ’24€63.50
€87.97
+38.5%
6.6%€98.27€77.68€149.0017
Sep ’24€71.50
€84.99
+18.9%
7.4%€96.24€69.66€148.0018
Aug ’24€67.50
€82.75
+22.6%
8.2%€95.60€69.20€141.0018
Jul ’24€75.00
€80.39
+7.2%
8.3%€96.16€69.60€123.0018
Jun ’24€66.50
€80.29
+20.7%
8.4%€97.65€70.68€123.0018
May ’24€65.00
€76.58
+17.8%
9.2%€95.29€65.34€92.5018
Apr ’24€52.76
€69.11
+31.0%
13.2%€89.21€56.35€96.5017
Mar ’24€55.12
€69.11
+25.4%
13.2%€89.21€56.35€86.0017
Feb ’24€50.25
€61.37
+22.1%
23.2%€87.56€36.87€81.0017
Jan ’24€44.81
€65.71
+46.6%
26.1%€96.64€40.69€68.5017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 07:52
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tenet Healthcare Corporation 44 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research