Tristel 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 R1V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

R1V ( €4.62 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €5.8 )

R1V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 R1V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: R1V ( €4.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: R1V 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

R1V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: R1V 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 R1V 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 R1V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
R1V 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	28.7x
수익	UK£6.49m
시가총액	UK£186.00m

R1V 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.3x
기업 가치/EBITDA	22x
PEG 비율	1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 R1V 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 R1V 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.6x
PHH2 Paul Hartmann	13.2x	n/a	€788.5m
PUS PULSION Medical Systems	26.5x	n/a	€133.6m
SBS Stratec	35.2x	25.4%	€352.5m
ILM1 Medios	23.3x	40.9%	€300.0m
R1V Tristel	28.7x	17.5%	€186.0m

Price-To-Earnings 대 피어: R1V은 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

R1V 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: R1V 은 Price-To-Earnings 28.7 German Medical Equipment 업계 평균( 25.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

R1V 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

R1V PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	28.7x
공정 PE 비율	19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: R1V 28.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 R1V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4.62	€5.51 +19.3%	12.4%	€6.34	€4.34	n/a	5
Dec ’25	€5.05	€5.48 +8.6%	12.4%	€6.30	€4.32	n/a	5
Nov ’25	€4.92	€5.37 +9.1%	13.2%	€6.31	€4.33	n/a	4
Oct ’25	€4.62	€5.67 +22.7%	7.6%	€6.18	€4.94	n/a	5
Sep ’25	€5.45	€5.67 +4.0%	7.6%	€6.18	€4.94	n/a	5
Aug ’25	€5.65	€5.67 +0.4%	7.6%	€6.18	€4.94	n/a	5
Jul ’25	€5.30	€5.67 +7.0%	7.6%	€6.18	€4.94	n/a	5
Jun ’25	€4.98	€5.67 +13.8%	8.1%	€6.12	€4.90	n/a	4
May ’25	€5.20	€5.63 +8.3%	9.3%	€6.14	€4.91	n/a	3
Apr ’25	€4.98	€5.63 +13.1%	9.3%	€6.14	€4.91	n/a	3
Mar ’25	€5.35	€5.63 +5.3%	9.3%	€6.14	€4.91	n/a	3
Feb ’25	€5.40	€5.24 -2.9%	13.5%	€6.05	€4.32	n/a	3
Jan ’25	€5.20	€5.24 +0.9%	13.5%	€6.05	€4.32	n/a	3
Dec ’24	€5.20	€5.24 +0.9%	13.5%	€6.05	€4.32	€5.05	3
Nov ’24	€4.38	€5.17 +18.0%	13.8%	€6.07	€4.34	€4.92	3
Oct ’24	€4.90	€5.12 +4.5%	10.1%	€5.81	€4.36	€4.62	4
Sep ’24	€3.70	€5.12 +38.5%	10.1%	€5.81	€4.36	€5.45	4
Aug ’24	€3.98	€5.40 +35.7%	5.7%	€5.84	€5.14	€5.65	3
Jul ’24	€3.94	€5.37 +36.3%	5.7%	€5.80	€5.11	€5.30	3
Jun ’24	€4.02	€4.90 +21.9%	9.1%	€5.52	€4.48	€4.98	3
May ’24	€3.56	€5.07 +42.4%	8.0%	€5.47	€4.66	€5.20	2
Apr ’24	€3.56	€5.07 +42.4%	8.0%	€5.47	€4.66	€4.98	2
Mar ’24	€3.54	€4.93 +39.4%	9.6%	€5.41	€4.46	€5.35	2
Feb ’24	€3.62	€4.97 +37.2%	9.6%	€5.44	€4.49	€5.40	2
Jan ’24	€4.30	€4.97 +15.5%	9.6%	€5.44	€4.49	€5.20	2
Dec ’23	€3.84	€4.97 +29.3%	9.6%	€5.44	€4.49	€5.20	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 11:07
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tristel plc 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Simon Miller	Blue Oar Securities
Christopher Donnellan	Cavendish
Sebastien Jantet	CGS International