Centene 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 QEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

QEN ( €57.31 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €274.12 )

QEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QEN ( €57.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €274.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	9.8x
수익	US$3.07b
시가총액	US$30.08b

QEN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.2x
기업 가치/EBITDA	5.6x
PEG 비율	2.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23.5x
FME Fresenius Medical Care	19.5x	19.3%	€12.9b
SHL Siemens Healthineers	30x	14.2%	€58.3b
HUM Humana	21.9x	11.5%	US$29.8b
AFX Carl Zeiss Meditec	22.4x	16.1%	€4.0b
QEN Centene	9.8x	3.4%	€30.1b

Price-To-Earnings 대 피어: QEN은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QEN 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QEN 은 Price-To-Earnings 9.8 German Healthcare 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	9.8x
공정 PE 비율	25x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QEN 은 예상 9.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€57.31	€76.57 +33.6%	12.3%	€89.70	€50.15	n/a	17
Dec ’25	€56.61	€77.12 +36.2%	10.4%	€89.66	€62.29	n/a	17
Nov ’25	€57.02	€76.81 +34.7%	9.7%	€87.48	€60.77	n/a	17
Oct ’25	€67.30	€77.87 +15.7%	8.1%	€87.64	€65.05	n/a	17
Sep ’25	€70.50	€76.80 +8.9%	8.5%	€87.56	€66.12	n/a	17
Aug ’25	€70.93	€78.73 +11.0%	7.9%	€88.04	€68.58	n/a	17
Jul ’25	€61.50	€81.78 +33.0%	9.3%	€102.78	€71.01	n/a	18
Jun ’25	€63.49	€81.65 +28.6%	9.7%	€101.40	€70.06	n/a	18
May ’25	€68.73	€82.45 +20.0%	10.1%	€103.05	€68.67	n/a	17
Apr ’25	€72.10	€81.99 +13.7%	10.3%	€101.32	€67.52	n/a	17
Mar ’25	€72.45	€81.52 +12.5%	10.0%	€101.38	€67.55	n/a	16
Feb ’25	€69.55	€79.72 +14.6%	10.0%	€100.54	€67.00	n/a	17
Jan ’25	€66.60	€78.13 +17.3%	9.7%	€99.98	€66.62	n/a	16
Dec ’24	€67.40	€77.48 +15.0%	10.8%	€102.59	€67.15	€56.61	16
Nov ’24	€65.05	€78.54 +20.7%	10.8%	€103.94	€68.03	€57.02	16
Oct ’24	€65.35	€76.32 +16.8%	10.9%	€102.95	€66.45	€67.30	18
Sep ’24	€56.80	€75.28 +32.5%	10.3%	€100.73	€65.01	€70.50	19
Aug ’24	€61.70	€75.92 +23.0%	10.1%	€100.03	€64.57	€70.93	19
Jul ’24	€61.40	€76.83 +25.1%	10.0%	€100.78	€65.05	€61.50	20
Jun ’24	€58.30	€77.26 +32.5%	9.2%	€99.98	€64.53	€63.49	19
May ’24	€61.95	€78.02 +25.9%	10.0%	€100.27	€64.72	€68.73	19
Apr ’24	€58.65	€83.09 +41.7%	11.0%	€102.12	€65.92	€72.10	19
Mar ’24	€64.35	€87.06 +35.3%	9.2%	€103.97	€74.67	€72.45	18
Feb ’24	€69.65	€91.49 +31.4%	7.6%	€101.94	€78.77	€69.55	18
Jan ’24	€76.14	€94.19 +23.7%	8.1%	€108.32	€80.06	€66.60	18
Dec ’23	€82.83	€102.53 +23.8%	6.6%	€116.43	€88.08	€67.40	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 05:50
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Centene Corporation 45 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	Argus Research Company
Hua Ha	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research