Quest Diagnostics 가치 평가
QDI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 QDI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: QDI ( €157.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €203.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: QDI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
QDI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: QDI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| QDI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.1x |
| 이익 | US$963.00m |
| 시가총액 | US$20.44b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
QDI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: QDI은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
QDI의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: QDI 은 German Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(17.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
QDI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.1x |
| 공정 PE 비율 | 26x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: QDI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €157.55 | €170.40 +8.16% | 6.18% | €185.67 | €143.36 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €151.50 | €171.11 +12.95% | 6.18% | €186.51 | €144.01 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €161.35 | €160.30 -0.65% | 4.32% | €170.36 | €141.40 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €154.20 | €161.65 +4.83% | 4.32% | €171.80 | €142.59 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €145.65 | €164.72 +13.09% | 4.32% | €175.06 | €145.30 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €151.55 | €158.34 +4.48% | 7.05% | €172.18 | €136.62 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €150.95 | €163.64 +8.40% | 7.05% | €177.94 | €141.19 | n/a | 17 |
| May ’26 | €156.10 | €162.38 +4.02% | 7.03% | €177.14 | €140.55 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €155.80 | €164.70 +5.71% | 5.64% | €177.63 | €147.87 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €164.40 | €170.63 +3.79% | 5.55% | €183.20 | €153.31 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €159.15 | €168.90 +6.13% | 6.27% | €183.29 | €148.91 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €145.65 | €163.31 +12.13% | 5.73% | €177.77 | €147.02 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €153.80 | €159.40 +3.64% | 6.19% | €176.27 | €138.16 | €162.25 | 16 |
| Nov ’25 | €142.25 | €154.81 +8.83% | 6.25% | €171.38 | €134.33 | €151.50 | 16 |
| Oct ’25 | €139.15 | €139.97 +0.59% | 6.48% | €157.48 | €122.39 | €161.35 | 16 |
| Sep ’25 | €140.80 | €138.71 -1.48% | 5.85% | €155.65 | €122.36 | €154.20 | 15 |
| Aug ’25 | €131.30 | €140.23 +6.80% | 5.01% | €152.44 | €125.65 | €145.65 | 14 |
| Jul ’25 | €126.90 | €135.74 +6.97% | 4.00% | €147.74 | €125.58 | €151.55 | 15 |
| Jun ’25 | €128.40 | €135.74 +5.72% | 4.00% | €147.74 | €125.58 | €150.95 | 15 |
| May ’25 | €130.05 | €137.16 +5.47% | 3.85% | €149.89 | €127.40 | €156.10 | 16 |
| Apr ’25 | €120.85 | €129.79 +7.40% | 5.39% | €141.89 | €114.43 | €155.80 | 16 |
| Mar ’25 | €115.45 | €130.73 +13.23% | 5.35% | €142.85 | €115.20 | €164.40 | 16 |
| Feb ’25 | €116.95 | €132.39 +13.20% | 3.34% | €139.84 | €124.20 | €159.15 | 15 |
| Jan ’25 | €124.25 | €132.31 +6.49% | 6.14% | €150.88 | €118.87 | €145.65 | 15 |
| Dec ’24 | €125.60 | €128.93 +2.65% | 5.78% | €150.20 | €118.34 | €153.80 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/02 02:48 |
| 종가 | 2025/12/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Quest Diagnostics Incorporated는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Eric Coldwell | Baird |
| Luke Sergott | Barclays |