TruBridge, Inc.

DB:PS1 주식 보고서

시가총액: €227.5m

TruBridge 가치 평가

PS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 PS1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 PS1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

PS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PS1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PS1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PS1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PS1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매US$337.67m
시가총액US$236.92m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PS1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PS1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.7x1.4%€726.9m
M3V MeVis Medical Solutions
2.5xn/a€45.1m
NXU Nexus
4.4x9.8%€1.2b
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.1m
PS1 TruBridge
0.7x6.1%€236.9m

Price-To-Sales 대 피어: PS1은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PS1 의 PS 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PS1 0.7x업계 평균 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PS1 은 Price-To-Sales 0.7 European Healthcare Services 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PS1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PS1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PS1 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PS1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.20
€14.72
-3.1%
6.5%€16.04€13.21n/a5
Nov ’25€11.70
€11.01
-5.9%
12.0%€12.63€9.02n/a5
Oct ’25€10.70
€11.01
+2.9%
12.0%€12.63€9.02n/a5
Sep ’25€11.00
€11.01
+0.05%
12.0%€12.63€9.02n/a5
Aug ’25€10.30
€12.70
+23.3%
37.6%€22.08€9.20n/a5
Jul ’25€9.25
€12.70
+37.3%
37.6%€22.08€9.20n/a5
Jun ’25€8.55
€12.70
+48.5%
37.6%€22.08€9.20n/a5
May ’25€7.75
€12.98
+67.5%
36.4%€22.25€9.27n/a5
Apr ’25€8.80
€12.98
+47.5%
36.4%€22.25€9.27n/a5
Mar ’25€9.20
€13.15
+42.9%
39.8%€22.15€9.23n/a4
Feb ’25€9.35
€15.15
+62.0%
31.3%€22.03€9.18n/a4
Jan ’25€10.20
€17.51
+71.6%
22.0%€22.51€13.13n/a3
Dec ’24€9.60
€17.51
+82.4%
22.0%€22.51€13.13n/a3
Nov ’24€13.20
€23.72
+79.7%
7.4%€26.22€22.47€11.703
Oct ’24€15.00
€23.72
+58.1%
7.4%€26.22€22.47€10.703
Sep ’24€15.00
€24.99
+66.6%
13.6%€30.26€22.01€11.004
Aug ’24€23.40
€25.25
+7.9%
13.6%€30.12€22.82€10.303
Jul ’24€22.60
€25.25
+11.7%
13.6%€30.12€22.82€9.253
Jun ’24€22.20
€25.20
+13.5%
13.6%€30.05€22.77€8.553
May ’24€23.20
€32.68
+40.9%
12.6%€37.57€27.49€7.753
Apr ’24€27.20
€36.03
+32.5%
6.5%€38.37€33.69€8.802
Mar ’24€28.00
€36.03
+28.7%
6.5%€38.37€33.69€9.202
Feb ’24€26.60
€35.43
+33.2%
1.3%€35.89€34.97€9.352
Jan ’24€25.00
€37.29
+49.2%
1.3%€37.78€36.81€10.202
Dec ’23€28.00
€37.29
+33.2%
1.3%€37.78€36.81€9.602
Nov ’23€31.80
€39.29
+23.6%
5.0%€41.26€37.33€13.202

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%