TruBridge, Inc.

DB:PS1 주식 보고서

시가총액: €326.1m

TruBridge 가치 평가

PS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.84
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: PS1 ( €22.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PS1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PS1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PS1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PS1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PS1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매US$345.74m
시가총액US$363.63m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PS1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PS1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
1x1.97%€1.1b
NXU Nexus
4.5x8.50%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
2.8xn/a€47.0m
AJ91 DocCheck
1.1xn/a€60.9m
PS1 TruBridge
1.1x4.22%€363.6m

Price-To-Sales 대 피어: PS1은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PS1 의 PS 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PS1 1.1x업계 평균 1.8xNo. of Companies7PS0246810+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PS1 은 Price-To-Sales 1.1 European Healthcare Services 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PS1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PS1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PS1 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PS1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.80
€26.06
+19.52%
5.60%€28.51€24.94n/a4
May ’26€22.80
€26.15
+14.69%
5.60%€28.61€25.03n/a4
Apr ’26€25.20
€27.02
+7.23%
5.60%€29.56€25.87n/a4
Mar ’26€28.80
€21.79
-24.34%
24.40%€30.58€14.34n/a5
Feb ’26€23.60
€20.36
-13.73%
16.18%€23.05€14.41n/a5
Jan ’26€18.30
€16.78
-8.30%
18.53%€22.88€14.30n/a5
Dec ’25€16.70
€15.12
-9.46%
4.42%€16.07€14.18n/a4
Nov ’25€11.70
€11.01
-5.93%
12.05%€12.63€9.02n/a5
Oct ’25€10.70
€11.01
+2.86%
12.05%€12.63€9.02n/a5
Sep ’25€11.00
€11.01
+0.051%
12.05%€12.63€9.02n/a5
Aug ’25€10.30
€12.70
+23.28%
37.63%€22.08€9.20n/a5
Jul ’25€9.25
€12.70
+37.27%
37.63%€22.08€9.20n/a5
Jun ’25€8.55
€12.70
+48.51%
37.63%€22.08€9.20n/a5
May ’25€7.75
€12.98
+67.46%
36.42%€22.25€9.27€22.805
Apr ’25€8.80
€12.98
+47.48%
36.42%€22.25€9.27€25.205
Mar ’25€9.20
€13.15
+42.93%
39.81%€22.15€9.23€28.804
Feb ’25€9.35
€15.15
+61.98%
31.35%€22.03€9.18€23.604
Jan ’25€10.20
€17.51
+71.62%
22.02%€22.51€13.13€18.303
Dec ’24€9.60
€17.51
+82.35%
22.02%€22.51€13.13€16.703
Nov ’24€13.20
€23.72
+79.71%
7.44%€26.22€22.47€11.703
Oct ’24€15.00
€23.72
+58.15%
7.44%€26.22€22.47€10.703
Sep ’24€15.00
€24.99
+66.61%
13.58%€30.26€22.01€11.004
Aug ’24€23.40
€25.25
+7.91%
13.63%€30.12€22.82€10.303
Jul ’24€22.60
€25.25
+11.73%
13.63%€30.12€22.82€9.253
Jun ’24€22.20
€25.20
+13.50%
13.63%€30.05€22.77€8.553
May ’24€23.20
€32.68
+40.88%
12.61%€37.57€27.49€7.753
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€25.95
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 20:38
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TruBridge, Inc. 31 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard CloseAvondale Partners
Matthew GillmorBaird
Stephanie DavisBarclays