Sonova Holding AG

DB:PHBN 주식 보고서

시가총액: €18.0b

Sonova Holding 가치 평가

PHBN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHBN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€337.61
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: PHBN ( €303.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €337.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHBN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PHBN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PHBN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PHBN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PHBN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PHBN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.2x
수익CHF 540.50m
시가총액CHF 16.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHBN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHBN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26x
SHL Siemens Healthineers
26.3x12.46%€54.9b
AFX Carl Zeiss Meditec
34.3x21.00%€5.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.5x8.07%€1.1b
EUZ Eckert & Ziegler
32.9x12.33%€1.3b
PHBN Sonova Holding
31.2x11.23%€16.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PHBN은 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PHBN 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PHBN 31.2x업계 평균 31.8xNo. of Companies12PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PHBN 은 Price-To-Earnings 31.2 German Medical Equipment 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHBN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PHBN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PHBN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHBN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€303.80
€299.78
-1.32%
12.96%€384.78€202.01n/a19
May ’26n/a
€307.43
0%
12.08%€384.35€239.15n/a19
Apr ’26n/a
€307.59
0%
12.83%€377.52€234.90n/a19
Mar ’26n/a
€316.67
0%
14.18%€397.23€237.28n/a18
Feb ’26n/a
€318.73
0%
14.59%€396.87€237.07n/a18
Jan ’26n/a
€321.60
0%
14.48%€400.22€239.06n/a18
Dec ’25n/a
€318.83
0%
14.07%€403.54€241.05n/a18
Nov ’25n/a
€312.95
0%
12.44%€374.12€242.64n/a18
Oct ’25n/a
€304.21
0%
11.27%€365.01€240.17n/a17
Sep ’25n/a
€304.43
0%
11.01%€356.51€241.58n/a17
Aug ’25n/a
€295.12
0%
11.77%€347.11€227.95n/a17
Jul ’25n/a
€295.12
0%
11.77%€347.11€227.95n/a17
Jun ’25n/a
€282.30
0%
12.57%€338.81€222.50n/a17
May ’25n/a
€275.05
0%
11.38%€330.71€203.52n/a17
Apr ’25n/a
€278.20
0%
11.99%€334.07€205.58n/a17
Mar ’25n/a
€284.19
0%
13.44%€341.34€210.06n/a17
Feb ’25n/a
€286.46
0%
14.65%€348.60€214.52n/a16
Jan ’25n/a
€271.49
0%
12.69%€337.96€211.22n/a15
Dec ’24n/a
€272.56
0%
13.36%€356.77€209.87n/a16
Nov ’24n/a
€259.18
0%
15.75%€353.19€202.56n/a16
Oct ’24n/a
€261.74
0%
16.33%€352.00€201.88n/a16
Sep ’24n/a
€262.27
0%
15.43%€342.34€201.68n/a17
Aug ’24n/a
€262.27
0%
15.43%€342.34€201.68n/a17
Jul ’24n/a
€259.72
0%
14.83%€337.44€198.79n/a17
Jun ’24n/a
€255.30
0%
14.61%€328.22€184.93n/a18
May ’24n/a
€258.83
0%
15.11%€331.61€181.18n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€301.51
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 11:31
장 마감 주가2025/05/19 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sonova Holding AG 39 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alexander KlebanBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays
Thomas JonesBerenberg