Pediatrix Medical Group 가치 평가
PDC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PDC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PDC ( €13.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PDC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PDC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PDC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| PDC 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 판매 | US$1.98b |
| 시가총액 | US$1.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PDC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: PDC은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
PDC 의 PS 비율은 DE Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
PDC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PDC 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.20 | €15.46 +17.09% | 14.09% | €18.93 | €12.62 | n/a | 7 |
| May ’26 | €10.90 | €15.94 +46.20% | 8.42% | €18.52 | €14.11 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €13.30 | €16.92 +27.24% | 6.94% | €19.36 | €15.67 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €14.30 | €17.46 +22.07% | 6.94% | €19.97 | €16.17 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €13.70 | €15.89 +15.96% | 9.06% | €18.45 | €14.57 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €12.80 | €15.43 +20.54% | 7.71% | €17.13 | €14.27 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €13.80 | €14.57 +5.57% | 6.89% | €16.48 | €13.73 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €11.50 | €10.60 -7.87% | 15.84% | €12.81 | €8.23 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €10.30 | €9.47 -8.07% | 15.04% | €12.53 | €8.05 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.80 | €8.67 -11.52% | 8.74% | €9.50 | €7.24 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €7.55 | €7.54 -0.16% | 6.39% | €8.26 | €6.88 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €6.60 | €7.87 +19.19% | 9.43% | €9.26 | €6.94 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €6.65 | €8.27 +24.38% | 5.94% | €9.19 | €7.35 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.30 | €8.45 +1.86% | 6.20% | €9.32 | €7.46 | €10.90 | 7 |
| Apr ’25 | €9.25 | €8.32 -10.00% | 6.20% | €9.18 | €7.34 | €13.30 | 7 |
| Mar ’25 | €8.30 | €8.65 +4.19% | 9.35% | €10.17 | €7.39 | €14.30 | 7 |
| Feb ’25 | €8.55 | €9.01 +5.33% | 7.03% | €10.05 | €8.22 | €13.70 | 7 |
| Jan ’25 | €8.45 | €9.23 +9.18% | 10.08% | €10.99 | €8.24 | €12.80 | 7 |
| Dec ’24 | €7.55 | €9.78 +29.52% | 10.27% | €11.03 | €8.27 | €13.80 | 7 |
| Nov ’24 | €10.40 | €13.70 +31.71% | 3.45% | €14.17 | €13.23 | €11.50 | 6 |
| Oct ’24 | €11.80 | €14.04 +18.97% | 5.44% | €14.97 | €13.10 | €10.30 | 6 |
| Sep ’24 | €12.90 | €14.75 +14.36% | 17.96% | €21.02 | €12.79 | €9.80 | 7 |
| Aug ’24 | €12.30 | €14.59 +18.65% | 18.30% | €20.98 | €12.77 | €7.55 | 7 |
| Jul ’24 | €13.00 | €14.59 +12.26% | 18.30% | €20.98 | €12.77 | €6.60 | 7 |
| Jun ’24 | €12.40 | €14.59 +17.69% | 18.30% | €20.98 | €12.77 | €6.65 | 7 |
| May ’24 | €12.80 | €15.49 +21.03% | 16.00% | €20.87 | €12.71 | €8.30 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 10:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Pediatrix Medical Group, Inc. 32 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Matthew Gillmor | Baird |
| James Kumpel | BB&T Capital Markets |