Olympus 가치 평가
OLY1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OLY1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OLY1 ( €11.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OLY1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
OLY1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OLY1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OLY1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.9x |
| 수익 | JP¥117.80b |
| 시가총액 | JP¥2.11t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OLY1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OLY1은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OLY1 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: OLY1 은 Price-To-Earnings 17.9 German Medical Equipment 업계 평균( 20.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OLY1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.9x |
| 공정 PE 비율 | 28.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OLY1 은 예상 17.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.37 | €15.49 +36.28% | 18.18% | €20.96 | €11.55 | n/a | 14 |
| May ’26 | €11.47 | €15.88 +38.45% | 16.06% | €20.89 | €11.63 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €11.79 | €17.72 +50.36% | 12.59% | €21.66 | €13.62 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €13.20 | €18.78 +42.27% | 13.05% | €22.34 | €14.04 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €14.63 | €18.84 +28.81% | 10.68% | €21.81 | €14.96 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €14.29 | €18.63 +30.44% | 10.31% | €21.50 | €14.75 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €14.76 | €18.91 +28.13% | 10.31% | €21.83 | €14.97 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €16.49 | €18.70 +13.44% | 10.30% | €21.55 | €14.77 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €17.04 | €18.57 +9.00% | 8.91% | €21.25 | €15.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €16.45 | €17.37 +5.65% | 10.79% | €19.07 | €12.30 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €15.67 | €16.92 +7.95% | 11.95% | €19.17 | €11.98 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €14.54 | €16.15 +11.04% | 11.69% | €18.26 | €11.78 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €14.46 | €15.51 +7.26% | 11.68% | €17.79 | €11.74 | n/a | 14 |
| May ’25 | €12.99 | €14.59 +12.33% | 11.44% | €16.93 | €11.88 | €11.47 | 14 |
| Apr ’25 | €13.17 | €14.87 +12.92% | 10.82% | €17.35 | €12.39 | €11.79 | 13 |
| Mar ’25 | €13.18 | €14.63 +11.02% | 11.15% | €17.13 | €12.23 | €13.20 | 13 |
| Feb ’25 | €13.72 | €15.00 +9.34% | 11.15% | €17.64 | €12.60 | €14.63 | 12 |
| Jan ’25 | €12.89 | €14.94 +15.92% | 11.72% | €17.73 | €12.66 | €14.29 | 12 |
| Dec ’24 | €13.48 | €14.21 +5.46% | 12.92% | €17.12 | €11.00 | €14.76 | 13 |
| Nov ’24 | €12.60 | €14.87 +18.01% | 11.53% | €17.42 | €11.40 | €16.49 | 12 |
| Oct ’24 | €12.13 | €16.04 +32.26% | 14.16% | €19.63 | €11.40 | €17.04 | 10 |
| Sep ’24 | €12.54 | €17.38 +38.66% | 13.49% | €22.54 | €14.40 | €16.45 | 11 |
| Aug ’24 | €14.76 | €18.67 +26.52% | 12.00% | €23.01 | €14.70 | €15.67 | 11 |
| Jul ’24 | €14.13 | €18.86 +33.50% | 11.74% | €23.22 | €14.84 | €14.54 | 12 |
| Jun ’24 | €14.70 | €20.52 +39.56% | 14.99% | €25.44 | €15.40 | €14.46 | 13 |
| May ’24 | €16.10 | €21.77 +35.23% | 12.31% | €25.31 | €17.32 | €12.99 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 14:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Olympus Corporation 32 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Kunihiko Kanno | BNP Paribas Securities (Asia) |